PET: Hành trình trở thành siêu cổ phiếu sau DGW?

Theo tin từ Petrosetco (PET), trong 9 tháng đầu năm, công ty ước đạt tổng doanh thu 8.640 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm và bằng 116% so với cùng kỳ 2019; lợi nhuận trước thuế ước đạt 125,3 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm và 85% cùng kỳ 2019.

Trong tháng 5 vừa qua, Petrosetco và Apple đã ký thỏa thuận để trở thành nhà phân phối ủy quyền của Apple tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra trong năm 2020, Petrosetco cũng đã mở rộng thêm mảng phân phối mới là dịch vụ phân phối phân bón hữu cơ sinh học Humate. Hiện Petrosetco là đơn vị duy nhất tại Việt Nam hợp tác và phân phối độc quyền các sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học của Công ty Humate USA tại Mỹ.

Chúng tôi nhận định PET là một doanh nghiệp âm thầm, có các bước tiến bền vững và ổn định. Điểm qua các chiến lược của công ty trong thời gian qua, chúng tôi nhận định PET có rất nhiều điểm sáng để bùng nổ trong thời gian tới đây:

⦁ PET hoạt động trong các lĩnh vực: cung ứng và hậu cần dầu khí, dịch vụ phân phối, dịch vụ đời sống và bất động sản đều là các lĩnh vực có tiềm năng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phân tích cụ thể bên dưới.

⦁ Về mặt cổ đông, PET có cơ cấu cổ đông không được cô đặc khi chỉ có 2 cổ đông lớn nắm giữ khoảng 34% cổ phần. 2 cổ đông đó là Tập đoàn Dầu khí chiếm 24,22% và Samsung Uctics – Samarang Asian Prosperity chiếm 10%, còn lại 66% còn lại là các cổ đông nhỏ lẻ, trong đó 58% thuộc về cổ đông trong nước và 8% thuộc về cổ đông nước ngoài. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua chủ tịch công ty đã lập tức mua vào 3 triệu cổ phiếu và đã thực hiện giao dịch thành công, điều này giúp số lượng cổ phiếu ngoài thị trường cô đặc hơn trước đây và dễ dàng vượt đỉnh trong thời gian tới.

Cơ cấu cổ đông lớn của PET

⦁ Hằng năm, PET đều chia cổ tức đều và thường xuyên bằng tiền mặt, đây là một số hiếm các doanh nghiệp làm được với tỉ lệ 10% (1000d/1 cổ phiếu) trong khi thị giá của PET trong thời gian vừa qua chỉ rơi vào vào 9000đ, như vậy đây là mức sinh lời tương đối lớn trong thời buổi tiền gửi tiết kiệm lãi suất tương đối thấp. Nên mức giá hiện tại của PET là rất hấp dẫn.

⦁ Sau bùng nổ của dịch Covid dẫn tới việc đình trệ và giá dầu cũng như các hoạt động dầu khí suy giảm, thì giá dầu thế giới liên tiếp tăng trở lại trong thời gian qua, nên sẽ giúp cho hoạt động cung ứng và kinh doanh dầu khí trong 2 quý cuối năm khởi sắc trở lại về mặt doanh thu và lợi nhuận.

Giá dầu tăng 5% trong 2 ngày vừa qua

⦁ Sau khi ký hợp đồng với Apple tháng 5 năm 2020, PET đã triển khai phân phối các sản phẩm của Apple, tuy nhiên đây là các sản phẩm đã ra mắt trong năm 2019 đổ lại, do Apple chưa ra mắt các dòng sản phẩm mới. Theo lịch dự kiến thì tháng 10/2020, Apple sẽ ra mắt các mẫu điện thoại mới cộng với việc triển khai NĐ 98/2020/NĐ-CP xử phạt về hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả thì cá nhân kinh doanh hàng nhập lậu sẽ bị phạt 500.000 – 50 triệu đồng, tùy thuộc giá trị hàng hóa từ ngày 15/10 thì chắc chắn PET sẽ có doanh thu và lợi nhuận vượt bậc trong quý 4/2020. Chúng tôi nhận định đây là điểm then chốt giúp PET bứt phá trong năm nay khi 9 tháng đầu năm đã đạt tới 90% doanh thu và 70% lợi nhuận. Nên các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận 2020 đưa ra chắc chắn sẽ đạt được và có thể gây bất ngờ lớn khi kết thúc năm.

IPHONE 12 sẽ mang lại doanh thu là lợi nhuận lớn

⦁ Dịch covid kéo theo việc suy giảm nguồn cung lương thực trên toán thế giới, nhưng ngược lại giúp Việt nam tăng trưởng mạnh trong việc xuất khẩu phân phối lương thực nên nhu cầu sử dụng phân bón là rất lớn. Việc PET trở thành đối tác độc quyền sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học của Công ty Humate USA tại Mỹ cũng sẽ mang đến nguồn thu và lợi nhuận bất ngờ trong thời gian tới.

Nông nghiệp xuất khẩu liên tục tăng trưởng trong thời gian qua

Tóm lại, chúng tôi nhận thấy ở PET có một sự thay đổi khá lớn về mặt chiến lược cũng như sự quyết tâm vượt bậc của ban lãnh. Vì vậy, đây là 1 mã đáng theo dõi và chúng tôi nhận định sẽ sớm đạt được giá 20.000d như những gì DGW đã thể hiện trong thời gian vừa qua.