NTL: Lãi trước thuế quý 3/2022 giảm 82%, hàng tồn kho chiếm 72% tổng tài sản

Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco, HOSE: NTL) đã có quý 3/2022 kinh doanh không mấy thành công khi doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm mạnh.

Trong quý 3/2022, doanh thu thuần của Lideco đạt 115 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 24 tỷ đồng, giảm 75%.

Quý này, Lideco gần như không có doanh thu tài chính, trong khi đó chi phí quản lý tăng tới 63%, dẫn đến lãi trước thuế giảm 82%, đạt 16 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 323 tỷ đồng, tăng 2%; lợi nhuận gộp đạt 154 tỷ đồng, giảm 17%. Khấu trừ các loại chi phí, lãi trước thuế đạt 131 tỷ đồng, giảm 24%.

Năm 2022, Lideco đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty mới hoàn thành 46% mục tiêu doanh thu năm nay.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Lideco đạt 1.703 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Đáng chú ý trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn giảm 12%, đạt 244 tỷ đồng; trong khi đó hàng tồn kho đạt 1.234 tỷ đồng, tăng 7% và chiếm tới 72% tổng tài sản.

Hàng tồn kho của Lideco chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gồm: dự án Dịch Vọng (276 tỷ đồng), khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 (175 tỷ đồng), dự án khu 23 ha Bãi Muối phường Cao Thắng - Hà Lầm, TP. Hạ Long (715 tỷ đồng), các dự án khác (319 tỷ đồng),...

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý 3/2022 là 447 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 168 tỷ đồng, giảm 25%. Đây chủ yếu là khoản người mua trả trước cho các dự án: Bắc Quốc lộ 32 (164 tỷ đồng), chung cư lô 4.5 Trần Hưng Đạo – QN (3,7 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của Lideco đạt 1.256 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm 161 tỷ đồng (cùng kỳ âm 25 tỷ đồng). Do đó, lưu chuyển tiền thuần 9 tháng âm 250 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền giảm 67%, còn 120 tỷ đồng.

Hiện tại danh mục dự án mà Lideco đang triển khai có tổng quy mô khoảng 150 ha, bao gồm 4 dự án: khu đô thị Bắc QL 32 (39 ha); khu đô thị Bãi Muối Hạ Long (23 ha); khu đô thị Dịch Vọng Cầu Giấy (22 ha) và khu đô thị Núi Hạm, Hạ Long (68 ha). Trong đó, dự án QL32 đang bàn giao và sẽ đem về lợi nhuận chính trong năm 2022 và sau đó là dự án Bãi Muối. Các dự án đều có lợi thế về giá vốn rẻ và vị trí địa lý thuận lợi ở Hà Nội và Quảng Ninh.