Nợ vay của Bamboo Capital (BCG) tăng “chóng mặt”

Âm nặng dòng tiền kinh doanh

Nợ vay tài chính của Bamboo Capital đã tăng đột biến từ hơn 2.500 tỷ đồng đầu năm lên đến gần 11.100 tỷ đồng vào cuối quý II trong đó phần lớn đến từ trái phiếu.

Theo báo cáo tài chính quý II/2021, nợ phải trả của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã BCG) thời điểm 30/6 đã tăng hơn 9.300 tỷ đồng so với đầu năm lên xấp xỉ 30.500 tỷ đồng, chiếm hơn 85% tổng tài sản và gấp 5,75 lần vốn chủ sở hữu.

Sự gia tăng chủ yếu do nợ dài hạn tăng đến gần 13.000 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 23.562 tỷ đồng vào thời điểm 30/6. Đặc biệt, nợ vay tài chính đã tăng đột biến từ hơn 2.500 tỷ đồng đầu năm lên đến gần 11.100 tỷ đồng vào cuối quý II. Trong 6 tháng đầu năm, Bamboo Capital đã phát hành xấp xỉ 8.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn với các kỳ hạn từ 2-3 năm, lãi suất dao động 10-11%.

Nợ vay của Bamboo Capital (BCG) tăng “chóng mặt”

Không chỉ riêng Bamboo Capital, cổ đông lớn có nhiều mối liên hệ với Tập đoàn này là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios (sở hữu 10,36% vốn) cũng liên tục đẩy mạnh huy động trái phiếu trong thời gian gần đây.

Mới đây nhất, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios đã huy động thành công 300 tỷ trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Lãi suất trái phiếu cố định với 10%/năm, được chi trả 6 tháng/lần. Một phần tài sản đảm bảo là 250.000 trái phiếu của Tracodi (thành viên của Bamboo Capital) phát hành ngày 22/1/2021 thuộc sở hữu Helios.

Ngoài việc đầu tư vào tài sản cố định, phần lớn nguồn vốn huy động được Bambo Capital và các công ty thành viên góp vốn đầu tư các dự án năng lượng, bất động sản. Tài sản gia tăng chủ yếu nằm dưới dạng các khoản phải thu với công nợ thời điểm 30/6 lên đến 18.776 tỷ đồng, tăng hơn 7.200 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm đến 52% tổng tài sản.

Riêng phải thu dài hạn khác đã tăng gần 6.000 tỷ đồng so với đầu năm lên xấp xỉ 12.000 tỷ đồng vào cuối quý II trong đó đáng chú ý là khoản phải thu đối với Điện Gió Khai Long 1 (3.087,5 tỷ đồng), White Magnolia (1.981,5 tỷ đồng), Thương mại Vũ Tuấn (1.005 tỷ đồng), Đầu tư Dịch vụ Orchid (1.487,6 tỷ đồng),...