Những quy luật ''bất biến'' trên thị trường chứng khoán (Phần 2)

Những quy luật ''bất biến'' trên thị trường chứng khoán

+ Quy luật 11 : Mua bán thường theo cảm xúc, nói chính xác hơn là kì vọng cổ phiếu tăng không phải vì phân tích

Khi được giới thiệu một cơ hội đầu tư mới, thường sẽ có nhiều người quan ngại về việc '' Nhỡ ai cũng biết nó thì sao '' . Nhưng vấn đề không thực sự nằm ở đó, kể cả tất cả mọi người cùng biết thì chỉ có 20% trong số đó thực hiện và chỉ có một số ít làm được xuất sắc mà thôi. Bởi đa số đều quyết định theo cảm xúc nên họ không mấy quan tâm đến phương pháp ABC nào cả. Để một người có thể từ bỏ cảm xúc của mình để mua bán theo một phương pháp cứng nhắc , tiêu chuẩn là một quá trình dài và khó khăn , thậm chí còn gian nan hơn so với tạo ra một phương pháp hiệu quả

+ Quy luật 12 : Thị trường có tăng thì sẽ có giảm, và có cả đi ngang nữa

Đây có thể là sai lầm của những nhà đầu tư mới tham gia khi chỉ chăm chăm xem thị trường tăng hay giảm để mua bán. Mà bên cạnh đó còn có trạng thái đi ngang hay còn gọi là tích lũy sideway. Và điều đáng nói là giai đoạn này có thể chiếm tới 30-40% thời gian trên thị trường

+ Quy luật 13 : Không phải cổ phiếu cứ có tin tức tốt hỗ trợ là sẽ tăng

Khi cổ phiếu đang có đà tăng thì tin tức sẽ là phần tác động hỗ trợ đà kéo mạnh mẽ hơn. Còn khi cổ phiếu giảm thì sẽ có rất nhiều người kẹt hàng tại vùng giá cao đang chờ giá hồi trở lại để bán ra. Chính vì vậy tin tức tốt cũng không thể cứu được thị trường là bởi vậy

+ Quy luật 14 : Trong xu hướng giảm, khi nào volume cạn kiệt là lúc nên cân nhắc theo dõi cổ phiếu đó

Cổ phiếu giảm tức là lượng bán sẽ nhiều hơn lượng mua. Và khi volume cạn kiệt tức là không còn nhiều cổ phiếu được bán ra nữa , từ đó lượng cung sẽ không còn nhiều nên theo dõi để sẵn sàng tham gia vào

+ Quy luật 15 : Các nhịp tăng giá của thị trường luôn tuân thủ theo 5 nhịp sóng Elliot : 3 tăng chính và 2 nhịp điều chỉnh

Sẽ có nhiều sự tranh luận về tính ứng dụng và độ chính xác của nhịp sóng Elliot nhưng đa phần họ đều chưa thực sự biết cách đếm sóng

Sóng Eliiot luôn chính xác và hiệu quả trên tất cả thị trường, các khung thời gian sẽ được phản ánh chính xác với các giai đoạn tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường từ bi quan, nghi ngờ, tự tin đến hưng phấn

+ Quy luật 16 : Một cổ phiếu khi đã thực sự bước vào đà tăng giá sẽ có thể tăng từ 3 - 6 tháng nên không cần quá vội vàng nếu nó chỉ vừa mới tăng

Tâm lý '' lỡ cổ phiếu chạy mất thì sao '' là nỗi ám ảnh lớn với nhà đầu tư. Lí do là bởi họ chưa phân biệt được đâu là dạng cổ phiếu tăng giá thực sự và đâu là cổ phiếu '' ăn theo '' . Một cổ phiếu sẽ thực sự tăng từ 3 - 6 tháng còn một nhịp tăng của cổ phiếu ăn theo thì chỉ tầm 2 - 3 tuần là kết thúc. Vì vậy dù bạn có mua theo cổ phiếu ăn theo từ sớm cũng chỉ lãi 7-10% . Còn mua theo cổ phiếu hàng đầu thì có mua cuộn cũng lãi 20 - 30% là bình thường

+ Quy luật 17 : Người mua bán tham lam luôn muốn mua ở đáy và bán ở đỉnh , người có kinh nghiệm thì mua ở điểm an toàn

Trích dẫn lời của Rothschild - gia tộc tài chính thế lực : ''Tôi thành công trên thị trường chứng khoán là nhờ không bao giờ cố mua ở đáy và bán ra ở đỉnh ''

Khi thị trường tăng, người có kinh nghiệm thường mua khi chắc chắn bước vào xu hướng tăng và bán ra khi kiếm đủ lợi nhuận. Hay có thể nói đơn giản là '' mua cao , bán cao hơn ''

+ Quy luật 18 : Người ta sẽ luôn tìm lí do để biện minh cho việc cổ phiếu của bạn tăng hay giảm giá. Điều đáng tiếc là các lý do xảy ra khi cổ phiếu đã chạy quá điểm mua cả rồi

Không quan trọng là do tin tức hay lí do gì, bạn đừng cố tìm nguyên nhân làm thay đổi giá của cổ phiếu. Hãy xem liệu chính xác cổ phiếu đang tăng hay giảm và chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản có thể xảy ra

+ Quy luật 19 : Ở thời điểm ai cũng tin mua vào một cổ phiếu nào đó nhất định sẽ có lời thì đó là thời điểm nên cân nhắc bán chúng

Thị trường Việt Nam năm 2008 - khi chủ quán bia cũng có thể dễ dàng kiếm lời sau vài ngày đầu tư thì chỉ vài tháng sau thị trường đạt đỉnh , bước vào một thời kì đen tối

Bong bóng chứng khoán Trung Quốc năm 2015. P/E toàn thị trường lên đến 50 thì ngay cả cô bán hàng cũng gom tiền để đầu tư chứng khoán. Không có gì ngạc nhiên khi chỉ trong 4 tháng chỉ số ShangHai giảm đến 60% . Vì vậy, khi ai cũng mua vào một cổ phiếu thì bạn nên cân nhắc bán ra.

+ Quy luật 20 : Cổ phiếu sẽ có giai đoạn gọi là '' phân phối đỉnh ''. Đây là thời điểm bán cổ phiếu trước khi quá muộn

Phân phối đỉnh là giai đoạn mà những người mua cổ phiếu thấp bán ra cho những người mua vào sau. Đặc điểm để có thể nhận diện là giá không thay đổi nhiều nhưng khối lượng rất lớn đồng nghĩa với việc nhiều cổ phiếu trao tay ở giai đoạn này. Khi khối lượng được trao đổi hết, lượng cầu giảm đi cũng là lúc giá bắt đầu giảm