Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 2/10

Trích báo cáo nhận định một số cổ phiếu đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trước phiên giao dịch ngày 2/10.

Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo.

CTCK KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VTP của Tổng CTCP Bưu chính Viettel với giá mục tiêu 57.200 đồng/cổ phiếu

Quý II/2023, Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) ghi nhận doanh thu thuần 4.938 tỷ đồng (giảm 10% so với cùng kỳ). Trong đó, doanh thu hoạt động cốt lõi – doanh thu dịch vụ ghi nhận 2.456 tỷ đồng (tăng trưởng 4%).

Theo báo cáo vừa được Allied Market Research công bố, thị trường dịch vụ chuyển phát Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 24,1%/năm giai đoạn từ nay đến 2030. Với vị thế là một trong các doanh nghiệp đầu ngành, VTP dự kiến sẽ hưởng lợi đáng kể từ sự tăng trưởng nhanh của của ngành.

Ngoài ra, Viettel Post đặt kế hoạch tăng thị phần mảng chuyển phát từ 18% lên 21% trong năm nay.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VTP, giá mục tiêu 57.200 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức lợi nhuận 23% so với giá đóng cửa ngày 28/09/2023.

CTCK Agribank (AGR) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTR của CTCP Công trình Viettel với giá mục tiêu là 90.000 đồng/cổ phiếu

Trong tháng 8, CTCP Công trình Viettel (CTR) đã đạt mức lợi nhuận cao nhất kể từ tháng 10/2022 với gần 59 tỷ đồng, tăng 7% svck. Lũy kế 8 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh duy trì tăng trưởng cao khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều có mức tăng 20%.

Doanh thu ghi nhận tăng trưởng cao hơn 40% yoy nhờ số lượng trạm BTS mới gia tăng. Doanh thu dự báo tăng trưởng 20 -30% năm 2023 nhờ số lượng trạm thuê tăng và tỷ lệ dùng chung tăng từ 1,03 lên 1,04.

Mảng xây dựng có kết quả kinh doanh ấn tượng khi doanh thu đạt 1.946 tỷ đồng (tăng 22%). CTR đã ký 1.886 tỷ đồng doanh thu từ xây dựng mảng B2C và B2B, vượt mức kế hoạch đề ra. Dự kiến mảng xây dựng doanh thu tăng trên 25% trong năm 2023 nhờ các hợp đồng ký mới dự án xây dựng dân dụng tại Myanmar, các dự án nghỉ dưỡng tại Hòa Bình, Quảng Nam, đồi trạm biên phòng (36 tỉnh), nhà xưởng DRC (Đà Nẵng); xây dựng các trường học ở Hà Nam, Tuyên Quang, Vũng Tàu.

Với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm hơn 20% CAGR trong hơn 10 năm qua về lợi nhuận sau thuế, CTR là một cổ phiếu phù hợp đầu tư trong trung và dài hạn. CTR đang có mức định giá hấp dẫn khi P/Ef 2023 15,2x, thấp hơn trung bình 3 năm gần nhất. Do đó, Agriseco Research khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu CTR với giá mục tiêu là 90.000 đồng/cổ phiếu (Upside 17% từ thị giá hiện tại) trong 1 năm tới.