Nhóm ngành nên đầu tư năm 2023

Giai đoạn phân hóa và khó khăn, dòng tiền chỉ phân hóa mạnh vào nhóm ngành có câu chuyện tăng trưởng

Giai đoạn cuối năm và nửa đầu 2023 sẽ là giai đoạn khó khăn, thách thức và thị trường phân hóa cực mạnh đòi hỏi nhà đầu tư cần kĩ năng chọn cổ phiếu kĩ càng.

1. Đầu tư công ( Điểm sáng trong bối cảnh ảm đạm )

Sau 2 năm thất vọng thì đến 2023, khi các gói thầu đầu tư công tăng lên và sức ép chính phủ, cũng như các chính sách hỗ trợ giải ngân đầu tư công và các doanh nghiệp thực hiện dự án được hỗ trợ thì đây sẽ là nhóm ngành đánh giá sáng cửa trong bối cảnh các nhóm ngành khác đang đi ngang và giảm tốc tăng trưởng

HHV: 9.8 C4G: 10.4

LCG: 8 VCG: 17.7

Xi măng: BCC HT1 => TQ mở cửa, kì vọng tăng trưởng khi xi măng xuất khẩu vào Trung quốc sẽ tăng sản lượng và giá bán => cải thiện biên lợi nhuận cho doanh nghiệp xi măng

Dòng tiền vào 4 con đều tốt, lựa chọn ở ae, chọn 1 con, oánh khoảng 20%-40% NAV, chia ra mua quanh vùng em note để có giá tốt nhất

2. Thép ( hưởng lợi gián tiếp )

Ngành thép là nhóm được hưởng lợi không phải vì xuất khẩu mà bởi giá bán tăng nhờ giá thép tại Trung Quốc hồi phục.

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ giúp nối lại hoạt động xây dựng và đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng. Đây là những hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nhu cầu tiêu thụ thép tại Trung Quốc

- Cổ phiếu khuyến nghị tham gia: NKG, HSG, HPG: Trung Quốc mở cửa, giá thép sẽ hồi phục và tác động gián tiếp lên giá bán thép của NKG và HSG. Mặc dù không trực tiếp xuất khẩu sang Trung Quốc, NKG và HSG kỳ vọng sẽ được hưởng lợi khi giá thép Trung Quốc tăng làm mặt bằng chung giá thép xuất khẩu tăng

3. Thủy sản ( phục hồi mạnh, tập trung doanh nghiệp xuât khẩu chủ lực sang TQ )

Trung Quốc mở cửa giống như giai đoạn Việt Nam mở cửa 1 năm trước, nhu cầu ăn uống sẽ phục hồi đầu tiên, các nhà hàng khách sạn sẽ mở cửa trở lại, từ đó khiến nhu cầu tiêu thụ cá tra phục hồi.

- ANV: Trước dịch, Trung Quốc là thị trường truyền thống và lớn nhất của ANV, đóng góp 33.4% doanh thu. Kỳ vọng doanh thu tăng nhờ sản lượng và giá bán tăng khi Trung Quốc mở cửa.

- IDI: Trước dịch, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của IDI, đóng góp 40- 45% doanh thu xuất khẩu.

Câu hỏi về cổ phiếu Comment ở dưới bình luận ! - Hỗ trợ nhà đầu tư cơ cấu danh mục

Chúc anh chị tuần giao dịch mới thành công! Bình tĩnh và quyết thắng !

Trên đây là những kinh nghiệm và chia sẻ cá nhân cho anh chị nhà đầu tư đang hoang mang khi thị trường rung lắc mạnh.