Nhận định chứng khoán 19/8: Quản trị rủi ro danh mục

Thị trường biến động khó lường: Phiên 13/8, VNINDEX đã có sự phá vỡ khỏi vùng 850 điểm, mặc dù chưa có sự thuyết phục đến từ khối lượng nhưng cũng đã bước đầu tạo nền tâm lý để hướng đến vùng đỉnh mới( 880 - 940 điểm). Tuy nhiên, thực tế không như mong đợi, VNINDEX đã quay đầu giảm điểm liên tiếp 3 phiên sau đó. Các cổ phiếu quay lại nền giá tích lũy chứ chưa có một sự bứt phá đáng kể nào.

Đây là biến động khó lường hàm chứa nhiều rủi ro về một cú Breakout có khả năng BỊ LỖI.

Vẫn có những mã vượt đỉnh năm và vượt đỉnh mọi thời đại khi thị trường rung lắc, nhưng đây là số ít và không đại diện cho thị trường chung. Trong khi đó, NĐT Nước ngoài liên tục bán ròng và quán tính đang ngày càng mạnh lên, tập trung ở nhóm cổ phiếu VN30 có ảnh hưởng rất lớn tới điểm số và xu hướng thị trường. Sự thiếu vắng xung lực từ nhóm trụ và leader giai đoạn này đang khiến thị trường trở nên khó khăn hơn trước hành trình chinh phục đỉnh cao mới.

⇒ NĐT nước ngoài BÁN RÒNG

Tình hình dịch bệnh đang có những dấu hiệu căng thẳng trở lại khi các ca lây nhiễm THỨ PHÁT mới tại Hà Nội khiến tình hình khó kiểm soát hơn. Hà Nội cũng đã ra chỉ thị: Từ 0h ngày 19/08, giãn cách các tụ điểm đông người.

⇒ Dịch bệnh DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

→ Chính vì vậy, trong những phiên giao dịch sắp tới, T&T Stocks chú trọng phương án QUẢN TRỊ RỦI RO - CHỪA MỘT ĐƯỜNG LÙI khi thị trường có những biến cố không mong đợi!

→ Tất nhiên, khi giải ngân ai cũng kỳ vọng mang lại lợi nhuận ... nhưng THỊ TRƯỜNG LUÔN LUÔN ĐÚNG!

Việc quan trọng nhất của NĐT là lên phương án xử lý cho mọi tình huống và quản trị đồng vốn thật tốt ... trước khi tính toán các bước đi tiếp theo!

P/S: NĐT nên lưu ý đặc biệt quản trị rủi ro với những mã đang KHÔNG THỂ HIỆN ĐƯỢC SỨC MẠNH NHƯ KỲ VỌNG hoặc YẾU HƠN THỊ TRƯỜNG! NẾU ... CHẠM ĐIỂM CẮT LỖ ... thì nên cân nhắc bán giảm tỷ trọng cho an toàn!