Một quỹ tỷ USD do Dragon Capital quản lý nâng lượng tiền mặt lên cao nhất trong 4 tháng

Từ 19/1 đến 2/3, lượng tiền chờ giải ngân của VEIL tăng tới 88 triệu USD (~2.078 tỷ đồng).

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất trong nhóm Quỹ Dragon Capital vừa thông báo việc cập nhật danh mục đầu tư với quy mô tổng tài sản lên tới 1,6 tỷ USD, tương đương với 37,8 nghìn tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trong danh mục cập nhật của quỹ này đó là lượng tiền mặt nắm giữ của VEIL đã được nâng lên 97,8 triệu USD, tương ứng với tỷ lệ nắm giữ tiền mặt là 6,03%. Theo ghi nhận thì đây là lượng tiền mặt nắm giữ lớn nhất tính từ thời điểm 17/11/2022 trở lại đây

Việc một quỹ đầu tư lớn nâng tỷ trọng tiền mặt lên cao thay vì nắm giữ cổ phiếu cho thấy tâm lý thận trọng của quỹ trước những diễn biến mang tính rủi ro của thị trường. Tính tới ngày cập nhật danh mục đầu tư 02/03/2023, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/share) cảu VEIL đã đạt 7,85 USD, giảm 2,24% so với tuần trước.

Động thái thay đổi cơ cấu tài sản của VEIL diễn ra ngay sau khi quỹ này "gom" lượng lớn cổ phiếu và đạt ngưỡng bão hòa trong tháng 01. Ngay sau đó, VEIL đã bán ròng cổ phiếu và nắm giữ lượng lớn tiền mặt trước những dự báo kém tích cực về thị trường trong tháng 02.

Chỉ tính trong giai đoạn từ 19/01 đến 02/03, lượng tiền mặt VEIL nắm giữ đã tăng thêm tới 88 triệu USD, tương đương với khoảng 2.075 tỷ đồng.

Về danh mục đầu tư mà VEIL nắm giữ không có quá nhiều biến động, đứng trong top 5 mã cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn vẫn có tới 3 mã cổ phiếu ngân hàng với ACB (chiếm 13,72%), VPB (chiếm 12,49%) và VCB (chiếm 6,84%). ngoài ra thì cổ phiếu HPC cũng chiếm 6,96%, theo sau đó là MWG chiếm 6,21%.

Đáng chú trong danh mục 10 cổ phiếu tỷ trọng lớn mà VEIL nắm giữ, chỉ còn xuất hiện 2 cổ phiếu bất động sản là BCM (4,59%) và VHM (3,48%). Đồng thời, danh mục top 10 không thay đổi nhiều, chỉ có sự thay thế của PNJ (3,06%) thay thế cho KDH.

Việc quỹ VEIL bán ròng trong tháng 02 cũng là một ví dụ điển hình cho xu hướng dòng tiền của khối ngoại đổi chiều bán ròng. Lực bán mạnh nhất diễn ra đối với các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản khi các diễn biến của thị trường bất động sản vẫn chưa có nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, trong tuần đầu tháng 03 vừa qua, khối ngoại đã đảo chiều với sức mua ròng lên tới gần 1.000 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 3 tuần mua ròng liên tiếp. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo nhịp hồi phục cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong các tuần giao dịch còn lại của tháng 03.