#Chuyên gia

24HMONEY đã kiểm duyệt

Lựa chọn cổ phiếu tiềm năng sau điều chỉnh: 8 tiêu chí nhận diện cổ phiếu trụ vững trong nền tăng giá

Trong bất kỳ giai đoạn điều chỉnh nào của thị trường chứng khoán, luôn có hai câu hỏi khiến nhà đầu tư trăn trở:

Thị trường đã tạo đáy chưa?

Nên mua cổ phiếu nào khi thị trường hồi phục?

Bối cảnh: Thị trường sau điều chỉnh – thời điểm sàng lọc cổ phiếu mạnh yếu

Sau những nhịp tăng nóng, thị trường luôn cần một giai đoạn “rũ bỏ” để loại bỏ các nhà đầu tư yếu tay, điều chỉnh các chỉ số kỹ thuật về vùng hợp lý và tạo động lực cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Tuy nhiên, không phải tất cả các cổ phiếu đều phản ứng giống nhau với những cú điều chỉnh. Một số mã sẽ sụp đổ, mất nền tảng, gãy trend. Trong khi đó, một số mã khác chỉ điều chỉnh nhẹ, giữ nền giá vững, thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của thị trường.

Và chính những cổ phiếu "trụ vững" qua sóng gió sẽ là ứng viên tiềm năng nhất cho đợt tăng trưởng tiếp theo.

8 tiêu chí để nhận diện cổ phiếu mạnh sau điều chỉnh

Đây là các tiêu chí tổng hợp từ nhiều phương pháp đầu tư tăng trưởng nổi tiếng như SEPA, Mark Minervini – được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp áp dụng để tìm ra các cổ phiếu dẫn dắt trong giai đoạn thị trường phục hồi.

1. Giá cổ phiếu phải nằm trên đường EMA150 và EMA200

EMA150 và EMA200 đại diện cho xu hướng trung và dài hạn. Việc giá cổ phiếu vẫn nằm phía trên hai đường trung bình này cho thấy xu hướng dài hạn vẫn đang là tăng và chưa bị phá vỡ.

2. EMA150 phải nằm trên EMA200

Đây là cấu trúc cho thấy cổ phiếu đã bước vào một chu kỳ tăng trưởng rõ ràng. Khi đường EMA150 (dài hạn hơn trung bình) nằm trên EMA200, xu hướng tăng đã hình thành trước đó và vẫn được duy trì.

3. EMA200 phải đang dốc lên

Việc EMA200 dốc lên là một dấu hiệu cho thấy cổ phiếu không chỉ đang mạnh ở hiện tại mà còn có lịch sử tích lũy – tăng trưởng ổn định trước đó. Đây là yếu tố được nhiều quỹ đầu tư đặc biệt quan tâm.

4. EMA50 nằm trên cả EMA150 và EMA200

Sự bứt phá ngắn hạn được thể hiện qua việc đường EMA50 (ngắn hạn) nằm phía trên 2 đường trung – dài hạn. Điều này chứng minh cổ phiếu đang thu hút dòng tiền mới và có khả năng tăng tốc nếu thị trường đảo chiều.

5. Giá cổ phiếu hiện tại cao hơn ít nhất 20% so với đáy thấp nhất của giai đoạn 1

Một cổ phiếu đã tăng ít nhất 20% kể từ đáy gần nhất thường cho thấy đã trải qua một giai đoạn tích lũy – hấp thụ lượng bán mạnh và sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn.

6. Giá cổ phiếu nằm trong vùng cách đỉnh cũ không quá 25%

Khi cổ phiếu đang ở gần vùng đỉnh cũ (cách không quá 25%), đồng nghĩa với việc có khả năng chuẩn bị breakout. Các cổ phiếu có thể phá đỉnh trong giai đoạn thị trường hồi phục thường là những mã dẫn dắt sóng tăng.

7. Chỉ số RS Rating (Sức mạnh tương đối) trên 70, lý tưởng là trên 90

Càng cao, khả năng hút tiền càng lớn. Nếu đường RS (Relative Strength) dốc lên liên tục trong 6–13 tuần là dấu hiệu rất tích cực.

8. Giá cổ phiếu đang nằm trên đường EMA50

Dù ngắn hạn, nhưng EMA50 là một trong những đường trung bình được theo dõi nhiều nhất. Khi giá vẫn nằm trên EMA50 trong lúc thị trường điều chỉnh, đó là bằng chứng cổ phiếu này đang được gom mạnh – lực bán không nhiều.

Kết luận: Hãy để thị trường tự thanh lọc – nhiệm vụ của bạn là chọn đúng cổ phiếu khỏe

Một thực tế dễ thấy là trong mỗi nhịp phục hồi của thị trường, không phải cổ phiếu nào cũng tăng, và càng không phải cổ phiếu nào cũng tăng mạnh.

Chỉ những cổ phiếu hội tụ đủ điều kiện kỹ thuật, có sự đồng thuận từ dòng tiền, và trụ vững qua nhịp điều chỉnh, mới có thể trở thành ngôi sao sáng trong xu hướng mới.

Việc kiên nhẫn chờ thị trường tạo nền và lọc ra nhóm cổ phiếu đạt chuẩn 8 tiêu chí kể trên sẽ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa hiệu suất đầu tư.

“Thị trường luôn có sóng. Nhưng chỉ những ai chọn đúng tàu và lên đúng lúc, mới đến được bến bờ thịnh vượng.”

📌 Gợi ý hành động:

Sau mỗi nhịp giảm mạnh, hãy bắt đầu lọc cổ phiếu theo tiêu chí trên.

Ưu tiên cổ phiếu thuộc các nhóm ngành dẫn sóng cũ hoặc đang có lợi thế vĩ mô.

Quan sát hành vi giá trong phiên hồi – cổ phiếu nào đi trước thị trường là cổ phiếu nên theo dõi sát.