Lợi nhuận 9 tháng vượt 31% kế hoạch năm, Đường Quảng Ngãi (QNS) mang hơn nửa tài sản gửi ngân hàng

Lãi ròng 1.755 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2024, Đường Quảng Ngãi tăng tiền gửi ngân hàng lên 7.350 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản.

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã ck: QNS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2024 với doanh thu đạt hơn 2.700 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lãi ròng 532 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Đường Quảng Ngãi cho biết, kết quả kinh doanh này phần nào được hỗ trợ từ việc tiết giảm các chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần ở mức hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, đạt gần 90% kế hoạch năm. Lãi ròng 1.755 tỷ đồng, tăng 14% và vượt 31% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trong đó, doanh thu bán đường đạt hơn 3.225 tỷ đồng, chiếm 40% tổng doanh thu, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ; biên lãi gộp cải thiện lên mức 32,3% (cùng kỳ chỉ 27,6%). Dẫu vậy, sữa đậu nành mới là mảng sinh lời tốt nhất, với tỷ suất lãi gộp 38,6%, giảm so với mức 40,6% cùng kỳ, do giá đầu vào tăng cao.

Kết thúc quý III, Đường Quảng Ngãi có quy mô tổng tài sản hơn 13.000 tỷ đồng, tăng thêm 961 tỷ đồng so với đầu năm. Biến động chủ yếu do Công ty tăng tiền gửi ngân hàng từ mức gần 6.500 tỷ đồng đầu năm lên 7.350 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản. Trong 9 tháng, lãi tiền gửi, tiền cho vay mang lại gần 175 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả cuối kỳ ở mức hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 162 tỷ đồng so với đầu năm, riêng nợ vay ngắn hạn (toàn bộ vay ngân hàng) hơn 2.300 tỷ đồng, trong đó chủ nợ lớn nhất là Vietcombank cho vay 875 tỷ đồng, Vietinbank và BIDV cho vay 753 tỷ đồng và 679 tỷ đồng.