Lời khuyên cho những nhà đầu tư mới

Mình rất mong các bạn mới vào thị trường đừng có trade nhiều, nhưng nếu có muốn đóng học phí để tích lũy kinh nghiệm thì cũng nên biết thế nào là giữ được mạng, thế nào là không khô máu.

Có 2 chỉ số khá quan trọng là độ lớn vị thế (position size) và giá trị kỳ vọng.

1. Position size tức số tiền tối đa đi lệnh

Cái này phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro cao nhất, là có thể thua bao nhiêu % cho mỗi lần trade. Ví dụ cầm 100tr đi trade, chịu mất tối đa 2% thì rủi ro là 2tr.

Sau đó lấy số tiền này chia cho tỷ lệ cắt lỗ là bao nhiêu % thì sẽ ra position size. Ví dụ cắt lỗ là 10% thì position size sẽ là 2tr/10% = 20tr.

Như vậy nếu xui, đi lệnh 20tr, cắt lỗ 10% thì thua đúng 2tr, chính là mức rủi ro có thể chấp nhận cho trade đó.

Nếu cắt lỗ là 20% thì position size sẽ là 2tr/20% = 10tr. Xui xui cán cắt lỗ 20% thì thua đúng 2tr cũng, đúng kế hoạch.

2. Giá trị kỳ vọng

Kỳ vọng = (xác suất thắng x mức thắng) - (xác suất thua x mức thua).

Ví dụ xác suất thắng là 40%, mức thắng là trung bình 20%, mức thua trung bình là 10% (với cắt lỗ), position size là 20tr thì kỳ vọng của hiệu quả sẽ là:

(40% x 4tr) - (60% x 2tr) = 0.4tr (2%) hay (40% x 20%) - (60% x 10%) = 2%

Lưu ý đây là 2% trên position size 20tr, với 2% rủi ro và 10% cắt lỗ của tổng vốn là 100tr.

Đấy là giả định lạc quan, các bạn thích trade thấy có dễ ăn của Ngoại không?