Lãi ròng quý 3 ITA đi lùi 76%, tiền và nợ vay giảm mạnh

Do ảnh hưởng từ việc giảm doanh thu cho thuê đất đã phát triển hạ tầng, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) ghi nhận lãi ròng quý 3/2022 giảm 76% so với cùng kỳ, còn 24 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 đạt hơn 86 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty là cho thuê đất đã phát triển hạ tầng chỉ ghi nhận gần 16 tỷ đồng, cùng kỳ gần 319 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 95%. Hệ quả, lợi nhuận gộp của ITA bị kéo giảm 63%, còn 48 tỷ đồng.

Không những doanh thu giảm mà chi phí phát sinh trong kỳ tăng đáng kể. Theo đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 25% và 46%. Chi phí tài chính giảm 89% nhưng xét về giá trị tuyệt đối thì không đủ bù cho phần chi phí tăng thêm.

Điểm sáng duy nhất trong kỳ là doanh thu tài chính tăng 66%, lên hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu nhờ cổ tức và lãi thanh lý các khoản đầu tư.

Kết quả, lãi ròng quý 3 của ITA giảm 76% so với cùng kỳ, còn gần 24 tỷ đồng. Kết quả này kéo lãi ròng 9 tháng của Công ty giảm 17%, còn hơn 151 tỷ đồng.

Mặt khác, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm âm hơn 89 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 84 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của ITA. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của ITA tại thời điểm 30/09/2022 không thay đổi đáng kể so với đầu năm, dao động quanh mốc 13,270 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng tiền mặt của Công ty giảm mạnh 90%, từ gần 232 tỷ đồng xuống còn 24 tỷ đồng.

Mặt khác, Công ty ghi nhận hơn 314 tỷ đồng giá trị ủy thác đầu tư vào các dự án công nghệ cao tại Mỹ, theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ từ năm 2019-2021. Khoản ủy thác đầu tư này đã được hạch toán vào khoản mục Đầu tư vào đơn vị khác chứ không còn ghi nhận dưới dạng khoản phải thu của Chủ tịch Công ty - bà Đặng Thị Hoàng Yến như BCTC quý 2/2022 trước đó.

Nợ phải trả của ITA tại thời điểm 30/09/2022 giảm 7% so với đầu năm, về mức 2,071 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay giảm đến 79%, còn hơn 29 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ vay, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản vay tại Agribank với 17.8 tỷ đồng, trong đó gần 1.3 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào cuối tháng 3/2024, còn lại sẽ được trả theo từng khế ước vay. Hơn 11 tỷ đồng nợ vay còn lại của ITA đến từ Công ty TNHH MTV Quốc tế Chailease, không có tài sản đảm bảo và ITA sẽ trả nợ hàng tháng đến ngày 10/05/2027.