KLF: Dòng tiền kinh doanh âm 292 tỷ đồng, chi phí lãi vay 'phi nước đại'

CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (HNX: KLF) vừa công bố BCTC quý 4/2020 với đa phần các chỉ tiêu đều giảm.

Doanh thu thuần quý cuối năm giảm 66% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 156 tỷ đồng. Loạt chi phí cũng đồng loạt giảm như chi phí tài chính (giảm 74%) và chi phí bán hàng (giảm 68%). Kết quả, KLF lỗ ròng hơn 4 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gần 19 tỷ đồng.

Theo KLF, nguyên nhân chủ yếu do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, KLF đã thắt chặt quản lý chi phí giúp Công ty giảm lỗ trong quý 4.

Lũy kế cả năm 2020, KLF ghi nhận doanh thu thuần giảm 26%, xuống còn 1,350 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí lãi vay trong năm 2020 ghi nhận hơn 30 tỷ đồng, gấp gần 17 lần cùng kỳ và Công ty không ghi nhận khoản dự phòng tổn thất đầu tư (năm trước ghi nhận hơn 8 tỷ đồng). Tại thời điểm cuối năm 2020, nợ phải trả của KLF tăng 74%, lên gần 559 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng vọt lên 445 tỷ đồng, gấp 5 lần so với đầu năm.

Khép lại năm 2020, KLF báo lãi ròng hơn 2 tỷ đồng, tăng 50% so cùng kỳ.

Năm 2020, KLF đặt kế hoạch 1,200 tỷ đồng doanh thu, giảm 36%, và dự kiến mang về 15 tỷ đồng lãi trước thuế, gấp 7.4 lần năm 2019. Như vậy, mặc dù đã vượt 13% kế hoạch doanh thu nhưng KLF chỉ mới thực hiện được 22% kế hoạch lãi trước thuế 2020.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của KLF ghi nhận gần 2,288 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 12%, lên gần 1,079 tỷ đồng. Trong đó, KLF phải thu Công ty TNHH Newland Holdings Việt Nam hơn 214 tỷ đồng, gấp 6 lần đầu năm.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2020 vẫn âm hơn 292 tỷ đồng, trong khi năm trước âm 527 tỷ đồng.