Khuyến nghị cổ phiếu ngày 10/6

Trích báo cáo nhận định một số cổ phiếu đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trước phiên giao dịch ngày 10/06/2024.

Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo.

CTCK Vietcap (VCI) khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu GAS

VCI điều chỉnh tăng 2% giá mục tiêu cho GAS lên 82.000 đồng/CP và nâng khuyến nghị từ phù hợp thị trường lên khả quan. Giá mục tiêu cao hơn là do lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tổng hợp giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi tăng 2% và tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2025.

VCI điều chỉnh tăng 2% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tổng hợp giai đoạn 2024-2028 chủ yếu là do tổng doanh thu mảng vận chuyển khí tăng 38%, so với tổng doanh thu bán khí cho các khu công nghiệp giảm 12%.

VCI dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 sẽ giảm 5% so với năm trước do giả định về giá dầu nhiên liệu (FO) và sản lượng khí không thay đổi, cùng khoản lỗ ước tính 664 tỷ đồng từ kho cảng LNG Thị Vải với sản lượng tăng lên 380 triệu m3 (so với khoản lỗ 1,0 nghìn tỷ đồng và 50 triệu m3 như giả định trước đó).

CTCK SSI (SSI) khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu HDB

SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh và chuyển cơ sở định giá đến giữa năm 2025 với giá mục tiêu 1 năm là 29.000 đồng/cổ phiếu - tương ứng với tiềm năng tăng giá là 22,4%, chưa bao gồm tỷ suất cổ tức là 6,3%.

SSI cho rằng tăng trưởng tín dụng ổn định (cao hơn 20%) sẽ được duy trì trong năm 2025, từ đó giúp HDB duy trì NIM trên 5% và giữ tỷ lệ nợ xấu trong khoảng 1,8% đến 2,0%. Theo đó, HDB có thể đạt tăng trưởng lợi nhuận tốt với ROE duy trì trên mức 20%.

Tuy nhiên, việc tăng trưởng tín dụng nhanh đối với ngành bất động sản và các ngành nghề có liên quan cần được quản trị chặt chẽ nếu thị trường bất động sản phục hồi chậm hơn dự kiến.