MỚI

Sự kiện NÓNG nhất 2024

#Chuyên gia

24HMONEY đã kiểm duyệt

Kế hoạch trading (lướt sóng cổ phiếu): Cách để trở thành "thợ săn" trên thị trường chứng khoán

Nếu bạn đã dành nhiều thời gian đọc sách, tham gia lớp học hay nhờ các chuyên gia hướng dẫn với hy vọng tìm ra "bí kíp" đầu cơ, thì rất có thể bạn sẽ thất vọng. Sự thật là, không hề có một công thức thần kỳ nào có thể bắt thị trường "phục tùng". Thay vào đó, mỗi nhà đầu tư phải tự xây dựng kế hoạch trading phù hợp với phong cách và mục tiêu của riêng mình.

Giống như trong bóng đá, chuyện đá trái banh lên rất đơn giản. Tuy nhiên, để ghi được bàn thắng, bạn cần kỹ thuật, kế hoạch và kỷ luật. Trong giao dịch chứng khoán, phần lớn nhà đầu tư thất bại do giao dịch dựa trên cảm tính hoặc dừng kế hoạch rời bỏ ngang. Lựa chọn cổ phiếu, xác định mục lãi lỗ, và kiểm soát rủi ro là những yếu tố quyết định sự thành bại.

2. Xây Dựng Kế Hoạch Trading Của Riêng Bạn

A. Long Strategy - Kế Hoạch Mua:

Một kế hoạch rõ ràng khi mua giúp bạn tăng tỷ lệ thành công và kiểm soát cảm xúc trong giao dịch.

Buy when (Mua khi):

Khi VN-Index vượt ngưỡng kháng cự để xác nhận xu hướng tăng.

Cổ phiếu bắt đầu có thanh khoản cao kèm theo dòng tiền lớn (dâu hiệu "smart money").

Ví dụ: Mua HPG khi giá vượt qua vùng kháng cự 22.5 kèm thanh khoản tăng 30% so với trung bình 20 phiên.

Exit when (Bán khi):

Khi giá chạm ngưỡng kháng cự mới.

Xuất hiện dấu hiệu chứng khoán mất xu hướng.

Ví dụ: Bán HPG khi giá đạt 25 hoặc gãy đường trung bình 20 ngày.

Position size (Số lượng):

Tính toán vốn mua tựa theo nguyên tắc "rủi ro tối đa 2% vốn/tài khoản."

Stop loss at (Cắt lỗ):

Cắt lỗ tại 7-10% tùy vào tính biến độ của cổ phiếu.

% Capital at risk (% vốn nguy cơ):

Giới hạn 2% vốn nguy cơ cho mỗi giao dịch.

Win/Loss Ratio (Tỷ lệ lời/lỗ):

Kế hoạch có tỷ lệ lời/lỗ đạt 2:1 là mục tối thiểu.

Expectancy (Lợi nhuận kỳ vọng):

Tính theo công thức: E = [P(win) × Avg(win)] – [P(loss) × Avg(loss)].

B. Short Strategy - Kế Hoạch Bán Khống (Dành Cho Phái Sinh):

Chiến lược bán khống giúp kiếm lợi nhậu từ xu hướng giảm.

Sell when (Bán khi):

VN30-Index chạm ngưỡng kháng cự mạnh hoặc gãy xu hướng tăng.

Exit when (Mua lại khi):

Khi VN30 chạm vùng hỗ trợ hoặc xuất hiện dấu hiệu phục hồi.

Position size (Số lượng):

Tính số lệnh phù hợp tựa theo nguyên tắc rủi ro tối đa.

Stop loss at (Cắt lỗ):

Đặt cắt lỗ khi VN30 vượt qua vùng kháng cự.

% Capital at risk (% vốn nguy cơ):

Tính toán như đối với long strategy.

Win/Loss Ratio (Tỷ lệ lời/lỗ):

Tỷ lệ tương tự với kế hoạch long.

Expectancy (Lợi nhuận kỳ vọng):

Tính tích cự dựa trên nguyên tắc tương tự.

3. Cách Kiểm Tra Kế Hoạch Trading

4. Tại Sao Chỉ 10% Thành Công?

90% nhà đầu tư thất bại do không có kế hoạch hoặc thiếu kỷ luật. Hãy là 10% biết đầu tư một cách chủ động và kỷ luật.