Hiểu về tương quan giữa giá và khối lượng chìa khóa chính trong phân tích kỹ thuật

Phân tích kĩ thuật giúp nhà đầu tư đánh giá được biểu hiện tâm lý của thị trường và mang lại tính khách quan trong việc ra quyết định . Sự vận động của phân tích kỹ thuật là lí do chính cho sự chuyển động của thị trường .

Giá cả hiện thời đã phản chiếu tất cả thông tin sẵn có , phân tích kỹ thuật giúp chúng ta dự đoán phản ánh giá tiếp theo của thị trường dựa trên quy luật của quá khứ. Giá và khối lượng là đầu vào cho mọi chỉ báo và bản thân nó cũng là chỉ báo lợi hại và đơn giản nhấtnếu chúng ta hiểu những mối quan hệ cơ bản giữa chúng. Có rất nhiều công cụ hỗ trợ cho phân tích kĩ thuật trong đầu tư chứng khoán , song 3 công cụ đơn giản nhất nhưng tôi cho rằng quan trọng , hiệu quả và phổ biến nhất là : Nến - Khối lượng - Đường trung bình động

Giá và khối lượng luôn là hai thông tin bổ trợ nhau trong đó khối lượng sẽ đánh giá xem năng lượng giá có mạnh không .

Nếu giá tăng/ giảm + khối lượng tăng :

Cho thấy xu hướng đang được tiếp diễn , nó sẽ đạt đỉnh khi khối lượng tăng đột biến và sau đó khi khối lượng bắt đầu giảm dần báo hiệu rằng : xu hướng suy yếu nhưng không đồng nghĩa là nó báo rằng xu hướng sẽ kết thúc. Bản thân giá có thể thực hiện việc điều chỉnh kiểm định tiết cung.

Nếu giá tăng /giảm + khối lượng giảm :

Xu hướng thị trường đang yếu đi và sắp chuyển xu hướng. Tức nếu trong xu hướng tăng giá có thể hãm lại điều chỉnh để có thể tăng tiếp và trong xu hướng giảm giá thì có thể hãm lại điều chỉnh để tiếp tục giảm.

Nếu giá tăng / giảm đột biến nhưng khối lượng không đột biến theo :

Thì xác suất cao đây là bẫy tăng giá và giảm giá. Trừ trường hợp cổ phiếu đã tăng/giảm hết biên độ và dư trần/sàn.

Nếu giá tăng /giảm ít nhưng khối lượng tăng đột biến :

Thì báo hiệu xu hướng có thể đảo chiều tức xu hướng tăng có thể đảo chiều sang giảm - xu hướng giảm có thể đảo chiều sang tăng.

Nếu giá tăng/giảm mạnh kèm kèm khối lượng tăng mạnh :

Cho thấy xu hướng đi siway khả năng sẽ bị phá vỡ để chuyển sang xu hướng mới.

Nếu giá thu hẹp biên độ và khối lượng cũng duy trì thấp ổn định hoặc cạn dần :

Thường xuất hiện trong chu kỳ điều chỉnh của cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Sau đó cổ phiếu cần dành phần lớn thời gian để đi ngang với khối lượng nhỏ trước khi tăng tốc mạnh. Thời gian tích lũy càng lâu thì rủi ro mua càng thấp và đà tăng giá sẽ càng mạnh.

Để đo lường được mức độ tương quan của giá và Vol có nhiều chỉ báo động lượng kết hợp thì thường hay dùng đường trung bình MA20 là phổ biến . Mối quan hệ giữa khối lượng và giá được thể hiện rõ nhất tại các điểm hỗ trợ, kháng cự , các đường trendline hay điểm giao nhau với các đường trung bình động , các ngưỡng Fibonacci.