Góc nhìn ngành điện tháng 6/2022

Covid đã đẩy các Doanh nghiệp vào tình trạng phải đóng cửa, do đó ở giai đoạn 2021 tỉ lệ thất nghiệp tăng rất cao ở Việt Nam, phân hoá giàu- nghèo ngày càng trở nên rõ ràng.

Câu chuyện tạo công ăn việc làm đang được quan tâm nhằm giảm tỉ lệ này và kiểm soát lạm phát khi giá hàng hoá tiêu dùng thì đang phi mã tăng, còn thu nhập của những người vốn thấp lại càng thấp hơn.

Trong nhóm DN được ưu tiên hỗ trợ có thuỷ sản, dệt may, cao su xăm lốp,… (nhóm này đã upsize mạnh nên không đề cập thêm ở bài viết này). Khi hoạt động sản xuất tăng cao thì những DN về năng lượng điện sẽ được hưởng lợi nhờ vào SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ. Nếu để so sánh nhiệt điện (than/khí/dầu) với điện tự nhiên (phong điện/ thuỷ điện/ điện mặt trời), 2 nhóm này có 1 điểm chung là được EVN/ Bộ Công Thương thu mua và kiểm soát về giá, nên yếu tố giúp doanh thu dự báo đột biến sẽ phải đến từ nguồn chi phí đầu vào giá rẻ. Nhóm than/khí/dầu theo thống kê thì giá đã tăng từ x2 - x5 lần, trong khi đó điện tự nhiên thì chi phí đầu vào thấp không đáng kể, riêng thuỷ điện thì cần quan tâm đến EL NINO để đánh giá lượng nước

Như vậy những DN về PHONG ĐIỆN và ĐIỆN MẶT TRỜI sẽ được Admin đánh giá tốt hơn và dư địa tăng vẫn còn lớn (Upsize 20-25%). Dẫn đầu với REE PC1 GEG BCG HDG

Sau chu kỳ về SẢN XUẤT -> NĂNG LƯỢNG sẽ là TIÊU DÙNG gia tăng, phần này xin phép được để dành ở bài viết sau vì nội dung đã khá dài.

Happy Investing !

___________________

Số liệu tham khảo:

Tổng cục Thống kê