ETF VFMVN DIAMOND: Viên kim cương trên thị trường chứng khoán Việt Nam?

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy phép số 38/GCN-UBCK vào ngày 27/2/2020. Là một quỹ còn non trẻ nhưng cho lợi nhuận khá tốt khi mô phỏng một trong những chỉ số uy tín nhất trên thị trường chứng khoán

Mã giao dịch của quỹ trên sàn sẽ là FUEVFVND và sẽ được giao dịch trên sàn gần giống như là một mã chứng khoán thông thường được quản lý bởi Dragon Capital một trong những đơn vị quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam

Thông tin chung về quỹ:

· Hình thức quỹ: Quỹ ETF

· Mã giao dịch: FUEVFVND

· Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

· Ngân hàng giám sát: Vietcombank

· Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

· Lô chứng chỉ quỹ ETF: 100.000 chứng chỉ quỹ/1 lô

· Phí quản lý: 0.80%/năm

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước và sẽ không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm hay thực hiện hóa lợi nhuận khi thị trường tăng hiểu đơn giản là không chốt lời hay cắt lỗ khi giá cao hay giảm

Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25/10/2022

Các cổ phiếu MWG, FPT, PNJ hay REE đều có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VNDiamond đều là những cái tên đầu ngành trong mảng công nghệ, bán lẻ, năng lượng có sức cạnh tranh tốt trong ngành và đều được đánh giá cao về khả năng tăng trưởng bền vững

Những cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong danh mục (The stock reaches foreign ownership limit%)

Những cổ phiếu mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%

Hiện tại 10 trên 18 mã cổ phiếu trong danh mục VN Diamond đều gần như đã full room ngoại

Đa số những cổ phiếu kín room ngoại là do đa số các quỹ đầu tư các tổ chức tài chính nước ngoài là những công ty,tập đoàn có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm cầm nhiều dẫn đến tỉ lệ full room. Những cổ phiếu kín room ngoại thường là những cổ phiếu tốt thường những cổ phiếu kiểu này là những doanh nghiệp lớn đầu ngành và có lợi thế cạnh tranh bền vững

Với các cổ phiếu kín room, nhà đâu tư nước ngoài nếu vẫn muốn sở hữu thường phải thỏa thuận ngoài sàn cộng thêm một phần bù (premium) nhất định hiểu đơn giản là phải trả một mức giá cao hơn giá hiện tại của cổ phiếu.Tuy nhiên với Diamond ETF, nhà đầu tư ngoại đã có thể gián tiếp đầu tư vào các cổ phiếu "kín room" mà không phải thỏa thuận ngoài sàn kèm khoản premium lớn đến hàng chục % như trước đây. Do đó, nhiều quỹ ngoại như Pyn Elite Fund, CUBS ETF hay các nhà đầu tư tại Hàn Quốc, Thái Lan đã không ngần ngại đổ hàng nghìn tỷ đồng vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND

Tuy nhiên còn tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư những cổ phiếu full room sẽ ít có sự đợt phá về mặt lợi nhuận do đã kín room từ trước

Hiệu quả đầu tư của quỹ ETF VFMVN DIAMOND

Kể từ khi IPO và giao dịch lần đầu ngày 12/05/2020 với mức giao dịch là 10.000 và so với mức giá hiện tại khi kết phiên ngày 25/10/2022 thì hiệu suất đầu tư đang là hơn 110%

Đối với việc chọn một vài cổ phiếu và phân tích sẽ rủi ro hơn nhiều so với việc bạn để các chuyên gia đầu tư và phân tích rủi ro hộ bạn với mức phí quản lý của các quỹ/năm hầu như chỉ dưới 1%/năm , đầu tư vào quỹ ETF cho phép bạn dễ dàng đa dạng hóa danh mục đầu tư. Lợi nhuận hay rủi ro của bạn sẽ theo sát biến động của thị trường.

Về dài hạn, thị trường có xu hướng đi lên, do đó đầu tư vào các quỹ ETF có thể giúp bạn nắm lấy mức tăng trưởng chung của thị trường, giảm bớt rủi ro do biến động của từng cổ phiếu khi mua riêng lẻ. Mua ETF là lựa chọn an toàn cho người mới bắt đầu đầu tư chứng khoán hoặc những người không có khả năng phân tích cổ phiếu.Tuy nhiên để đa dạng hóa cho danh mục đầu tư bạn cũng nên chọn thêm những quỹ như là VN50,VN100 và phân bổ vốn cho đều để hạn chế rủi ro tốt nhất có thể

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND tuy mới ra mắt được hơn 2 năm mà hiệu suất đầu tư lại ổn định cũng như các cổ phiếu trong danh mục đều là những cổ phiếu có nền tảng tài chính vững chắc có lợi thế cạnh tranh tốt trong ngành và tăng trưởng bền vững theo thời dựa trên quan điểm của cá nhân mình.Tuy nhiên để đa dạng hóa cho danh mục đầu tư bạn cũng nên chọn thêm những quỹ như là VN50,VN100 và phân bổ vốn cho đều để hạn chế rủi ro tốt nhất một cách có thể