Đồng đô la giữ vững mức tăng nhờ dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ và sự bùng nổ ở Trung Đông

Đồng đô la Mỹ giảm nhẹ vào thứ Hai sau đợt tăng giá do dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ vào thứ Sáu và sự leo thang trong xung đột Trung Đông.

Đồng đô la tăng giá sau báo cáo việc làm của Hoa Kỳ cho thấy mức tăng lớn nhất trong sáu tháng vào tháng 9, tỷ lệ thất nghiệp giảm và tiền lương tăng mạnh, tất cả đều cho thấy nền kinh tế phục hồi và buộc thị trường phải giảm giá để Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất.

Các nhà phân tích cho biết nhiều yếu tố gây sức ép lên đồng bạc xanh trong suốt mùa hè đã đảo ngược, đồng thời đề cập đến mối lo ngại suy thoái đang mờ nhạt dần và diễn biến giá cho thấy giới hạn định giá của hàm phản ứng ôn hòa đã đạt đến với tập dữ liệu này.

Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ING, cho biết: "Chúng tôi không thấy động lực nào để xây dựng lại các vị thế bán khống đồng đô la Mỹ trong vài tuần tới".

Ông nói thêm: "Có vẻ như thị trường đã từ bỏ khả năng cắt giảm thêm 50 điểm cơ bản và số liệu lạm phát sẽ không thay đổi điều đó. Mặc dù tình hình Trung Đông có thể không leo thang thêm nữa, nhưng có vẻ như mọi người đều đồng thuận rằng khả năng giảm leo thang đáng kể là không cao vào lúc này".

Chỉ số đô la so với các đồng tiền chính đã giảm 0,05% xuống 102,48. Chỉ số này tăng 0,5% vào thứ sáu lên mức cao nhất trong bảy tuần, ghi nhận mức tăng hơn 2% trong tuần, mức tăng lớn nhất trong hai năm. Chỉ số này cao hơn một chút so với 100 vào đầu tuần trước.

MUFG đã báo hiệu rằng đây là lần thứ hai chỉ số đô la giảm trở lại mức hỗ trợ ở mức 100,00 trong những năm gần đây. Lần gần đây nhất vào tháng 7 năm 2023, chỉ số đồng bạc xanh đã thử nghiệm nhưng không phá vỡ được mức dưới 100,00 trước khi phục hồi mạnh mẽ (+7,8%) trong ba tháng tiếp theo.

Yên giảm nhẹ xuống mức 149,10 yên đổi 1 đô la, mức yếu nhất kể từ ngày 16 tháng 8, trước khi thu hẹp mức lỗ để giao dịch quanh mức 148,40 yên. Con số này tăng sau mức giảm hơn 4% vào tuần trước, mức giảm phần trăm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu năm 2009.

Chris Weston, giám đốc nghiên cứu tại công ty môi giới trực tuyến Pepperstone của Úc, cho biết: "Với việc cắt giảm lãi suất vẫn là giải pháp mặc định, kết hợp với kỳ vọng lạc quan về thu nhập và Trung Quốc thắt chặt thanh khoản và tài khóa, triển vọng tăng giá cổ phiếu và đồng đô la Mỹ sẽ được thúc đẩy".

"Trong khi các tiêu đề địa chính trị và khả năng xảy ra cú sốc cung cấp năng lượng vẫn là mối đe dọa liên tục đối với tâm lý, những người nắm giữ rủi ro cao vẫn chưa nghe thấy bất kỳ động thái đáng kể nào của thị trường trong suốt tuần qua và bước vào tuần giao dịch mới với cảm giác khá lạc quan về triển vọng tăng giá hơn nữa."

Tại Trung Đông, Israel đã ném bom các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon và Dải Gaza vào Chủ Nhật trước lễ kỷ niệm một năm các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 đã châm ngòi cho cuộc chiến của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng tuyên bố mọi phương án đều được để ngỏ để trả đũa kẻ thù không đội trời chung Iran.

Đồng euro đứng ở mức 1,0970 đô la, giảm 0,06%.

Sự sụt giảm của đồng yên cũng có liên quan đến những bình luận tuần trước của thủ tướng mới Shigeru Ishiba , làm dấy lên kỳ vọng rằng việc tăng lãi suất ở Nhật Bản còn lâu mới xảy ra.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đạt mức cao mới trong 2 tháng ở mức 3,9920% trong phiên giao dịch đầu ngày tại London.

Tuy nhiên, Barclays cho rằng họ vẫn có thể tăng khoảng 20 điểm cơ bản ngay cả sau khi tính đến trường hợp xấu nhất của tình hình kinh tế bất lợi.

Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất chỉ 25 điểm cơ bản vào tháng 11, thay vì 50 điểm cơ bản, sau dữ liệu việc làm. Hiện tại, họ định giá 95% khả năng cắt giảm một phần tư điểm, tăng từ 47% một tuần trước và 5% khả năng không cắt giảm gì cả, theo công cụ FedWatch của CME, mở tab mới

Ryota Abe, chuyên gia kinh tế tại SMBC ở Singapore, cho biết: "Tỷ giá đô la/yên sẽ duy trì ở mức 145-149 trong những tuần tới do kỳ vọng thấp hơn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay vào tháng 11 và lập trường ôn hòa của Thủ tướng Nhật Bản trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10 miễn là căng thẳng ở Trung Đông vẫn ở mức thấp".

Bảng Anh cũng đi ngang ở mức khoảng 1,3122 đô la, giảm 1,9% vào tuần trước, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2023.

Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Anh Huw Pill cho biết hôm thứ sáu rằng ngân hàng trung ương chỉ nên hành động dần dần trong việc cắt giảm lãi suất, một ngày sau khi thống đốc Andrew Bailey được trích dẫn lời nói rằng BoE có thể hành động mạnh mẽ hơn để giảm chi phí đi vay.