Điểm mua Pivot Pocket – điểm mua ưa thích của các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nguồn gốc: Phương pháp này được nghiên cứu bởi Tiến sỹ Crish Kacher – Học trò của William O’Neil ,giám đốc danh mục đầu tư của William O’Neil & Co – ông đã đầu tư chứng khoán rất thành công trong giai đoạn 1996 – 2002. Chỉ trong vỏn vẹn 7 năm, Crish Kacher đã đạt lợi nhuận lên tới hơn 18,000% (được kiểm toán bởi KPMG). Pivot pocket được miêu tả chi tiết trong chương 5 của cuốn sách “Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán.

Định Nghĩa: Pivot pocket là điểm mua ngay trong nền giá (pocket ) khi có phiên tăng với khối lượng lớn. Nền giá trước đó dao động chặt.

Như vậy khi so sánh với điểm mua breakout truyền thống ( phá vỡ nền giá), pivot pocket cho điểm mua sớm hơn , lợi nhuận cao hơn và rủi ro thấp hơn. ( vì mua tại điểm phá vỡ lên của nền giá có rủi ro dính phải phá vỡ giả). Xem hình 1.

Mình có thể khẳng định với mọi người về tính hiệu quả của điểm mua này vì mình đã coding và test nó trên tradingview, khi xuất hiện nó sẽ tự động hiển thị với chữ Pivot màu tím.

A- Các điều kiện của Pivot Pocket:

(xem hình 2 là VD về các điểm pivot pocket của VCI được phát hiện tự động theo mình setup)

Bối cảnh – Xu hướng:

- Xuất hiện bên trong nền giá của giai đoạn tích lũy, tái tích lũy.

- Hoặc xuất hiện trong 1 xu hướng tăng. (pivot pocket tiếp diễn)

- Không tìm kiếm pivot pocket trong trend giảm.

2. Yếu tố cơ bản:

- Có yếu tố cơ bản tốt: Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, hoặc tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

- Thường chọn các cổ phiếu dẫn đầu.

3. Đặc điểm của nền giá trước đó: Tích lũy chặt và các hành động giá mang tính kiến tạo.

- Nền giá trước đó gồm các cây nến có chiều dài và khối lượng vừa phải, không nên có nhiều nến giảm khối lượng tăng vọt trong vòng 10 ngày trước đó.

- Nền giá của cổ phiếu nên hoạt động tốt hơn thị trường chung. (VNINDEX)

4. Đặc điểm nến Pivot pocket:

- Giá đóng cửa: Tăng mạnh (thường trên 2%,) và vượt MA10 và MA50 thể hiện xu hướng đang đi lên.

- Giá thấp nhất: Nên nằm tại hoặc dưới MA10 , nếu nằm trên MA10 nhiều thì giá có thể đã tăng quá mạnh.

- Khối lượng: bằng hoặc lớn hơn khối lượng lớn nhất của bất cứ ngày giảm nào trong 10 ngày trước đó. Lý tưởng là khối lượng ổn định và cạn kiệt trong vòng 10 ngày trước đó và bùng nổ cao hơn tại điểm Pivot.

5. Các điểm Pivot yếu – không đáng tin cậy.

- Tạo đáy chữ V trước khi xảy ra điểm Pivot. ( Hình 3)

- Nền giá trước đó dạng nêm hướng lên với vol giảm dần. ( Hình 4)

- Điểm thấp nhất của nến nên nằm tại hoặc dưới MA10, Nếu nó nằm trên tức là cổ phiếu đã tăng giá kéo dài, rủi ro hơn khi mua.

Không tìm kiếm điểm pivotpocket trong downtrend

B- Điều kiện ẩn của Pivot pocket mà chưa ai nói với bạn – Xu hướng uptrend:

- Mình không thấy tác giả nhắc tới điều kiện này nhưng trong tất cả các ví dụ mình đều thấy giá > MA50>MA150>MA200 và 3 đường MA đó đều dốc lên. Tức là cổ phiếu đang trong Uptrend ( Hình 5)

C- Coding để tự động cảnh báo Pivot pocket:

- Việc lập trình để hệ thống tự động cảnh báo khi xuất hiện điểm mua Pivot Pocket trên cổ phiếu bất kì sẽ giúp tiết kiệm thời gian công sức và tăng hiệu suất trong đầu tư.

- Các điều kiện của điểm mua không phải lúc nào cũng có thể lượng hóa dễ dàng và cần có 1 số tùy chỉnh nhất định nhằm đảo bảo không bỏ lỡ các điểm mua tốt nhưng cũng ko báo quá nhiều điểm mua sai.

- Hệ thống là máy, chúng ta vẫn cần nắm rõ phương pháp để quyết định vào lệnh hay không khi điểm mua được tự động thông báo.

Một số lưu ý khác:

- Khi sắp tới ngày công bố KQKD nếu kết quả tốt thường cá mập sẽ bắt đầu đẩy giá , do đó ta có thể sử dụng pocker pivot để làm dấu hiệu mở vị thế ngay trước ngày công bố KQKD.

- Các đợt cơ cấu của các Quỹ có thể làm sai lệch khối lượng và giá của cổ phiếu, làm cây nến phiên đó trông giống như Pivot Pocket.

- Không áp dụng cho các cổ phiếu bị thao túng mạnh và có tiếng “ xấu” để hạn chế rủi ro.

Mong rằng thông qua phần trình bày của mình, mọi người có thêm tham khảo hữu ích để áp dụng trong đầu tư. Chúng ta chỉ cần có kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật là đã có thể sử dụng điểm mua này rồi. Chúc ACE đầu tư thành công.

#VSA, #WYCKOFF

Link nguồn: https://www.facebook.com/groups/1644213615912994/permalink/1929534177380935/