Danh mục cổ phiếu hấp dẫn ngày 16/8

Lược trích phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch 16/8/2023 của các CTCK

Công ty Chứng khoán SSI - SSI Research

Khuyến nghị khả quan cổ phiếu IDC

Tổng Công ty IDICO – Công ty CP (HNX: IDC) là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam, với 727 ha đất cho thuê tại các tỉnh Long An, Bà Rịa Vũng Tàu và Thái Bình. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thấp sẽ giúp IDC duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp khu công nghiệp ở mức trên 50% từ năm 2022 đến năm 2026.

Cổ phiếu IDC đang giao dịch với P/E & P/B 2023 lần lượt là 10,2x và 2,5x và P/E & P/B 2024 lần lượt là 8,9x và 2,4x - thấp hơn trung bình ngành lần lượt là 14,8x và 3x. SSI hiện có khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu IDC, và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 53.200 đồng/cp (từ mức 51.400 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tiềm năng tăng giá là 8,8% so với giá thị trường hiện tại.

Diện tích ký mới và ký MOUs đạt 101,76 ha, lịch thanh toán sẽ được đẩy nhanh từ một năm lên sáu tháng, như SSI quan sát thấy ở các khách hàng lớn, dòng tiền của IDC sẽ tiếp tục được cải thiện. SSI cho rằng IDC có thể duy trì cổ tức tiền mặt ở mức 40%/mệnh giá trong năm 2023 và 2024, theo đó, tỷ suất cổ tức là 8,3%.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam – FSC

Khuyến nghị mua cổ phiếu QTP với mục tiêu ngắn hạn

Mức Stock Rating của QTP (Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh) ở mức 84 điểm cho nên FSC đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. KQKD quý 2/2023 đi ngang, nhưng doanh thu tiếp tục tăng trưởng mạnh 54% so với cùng kỳ, còn LNST giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Sản lượng điện quý 2/2023 tăng 27% so với cùng kỳ do tình hình thủy văn kém thuận lợi và nguồn cung than ổn định.

Lợi nhuận của QTP đi ngang so với cùng kỳ chủ yếu là do giá NVL tăng nhanh hơn so với giá phát điện. Đồng thời, QTP tăng trích lập hàng quý, nhưng mức này sẽ được hoàn nhập trong quý 4 khi chi phí thực tế phát sinh thấp hơn ước tính. Tuy nhiên, FSC kỳ vọng chi phí lãi vay có thể sẽ tiếp tục giảm, hỗ trợ cho tăng trưởng LNST trong hai quý tới.

Điểm nhấn đầu tư của cổ phiếu này là nhu cầu điện gia tăng, đặc biệt trong bối khu vực miền Bắc sẽ tiếp tục thiếu điện đến 2025, QTP cũng có thể hoàn thành nghĩa vụ nợ trong năm 2024 và nghĩa vụ khấu hao đến năm 2026. Đồng thời, hiện tượng El Nino được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài.

Đồ thị giá của QTP đóng cửa tăng 1.2% với khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp quanh đường trung bình 20 và 50 phiên, các nhà đầu tư cũng nên hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của QTP cũng được nâng lên mức tăng. Do đó, FSC khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét mua cổ phiếu QTP với mục tiêu ngắn hạn và tỷ trọng thấp do rủi ro T+ của thị trường ở mức cao.