Công ty cổ phần sợi thế kỷ STK

*Quay lại đà kinh doanh trong nửa cuối năm.

-Dự báo 2H23 hồi phục tích cực Ước tính tình hình đơn hàng sẽ khả quan hơn vào 2H23 dẫn đến KQKD bật tăng so với nửa đầu năm. Cụ thể, DTT đạt 1.075 tỷ (+14% svck, +52% sv 1H23), lợi nhuận gộp đạt 198 tỷ (+27% svck, +1,5 lần sv 1H23) và lợi nhuận ròng đạt 127 tỷ (+34% svck, + 2,6 lần sv 1H23)

-Price gap vẫn được nới rộng trong 2 tháng gần nhất Tuy sản lượng lũy kế 5T23 giảm 46 svck, tuy nhiên price gap vẫn duy trì ở mức khá ổn định. Trong 2 tháng gần đây, giá NVL đầu vào PET chip hạ nhiệt khiến cho price gap của STK được mở rộng hơn so với giai đoạn Q1.23.

- Đẩy lùi nhà máy Unitex sang Q1.24, phù hợp với nhịp hồi phục chung của ngành Chúng tôi cho rằng số lượng đơn hàng chưa hồi phục đủ để có thể chạy nhà máy Unitex GDD1 ngay trong năm 2023, do đó khi lùi kế hoạch sang Q1.24, điều này sẽ giúp tiết kiệm được chi phí của doanh nghiệp đồng thời phù hợp với tốc độ phục hồi của ngành.

*Về phân tích:Kết thúc phiên chiều 15/8 giá STK tăng nhẹ 1,46% có thể thấy từ đầu tháng 7 giá đã có sự tăng đột biến cho thấy sự phục hồi đã được cải thiện khá nhiều của ngành dệt. kỳ vọng trong ngắn hạn giá sẽ break lên mức 32x-33x.

*Cảm ơn mọi người đã đọc!!!