Cổ phiếu SMC: Phân tích tiềm năng đầu tư trong bối cảnh ngành thép

Cổ phiếu SMC có thanh khoản thấp: Khối lượng giao dịch bình quân trong tháng 6/2024 chỉ đạt 74 triệu cổ phiếu.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC):

Hoạt động chính:

Kinh doanh thép xây dựng, tôn mạ, thép hình, thép ống,...

Dịch vụ kho vận, logistics.

Kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu.

Mã chứng khoán: SMC, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Vốn hóa thị trường:1464 tỷ đồng (13/07/2024).

2. Cập nhật tình hình kinh doanh:

Kết quả kinh doanh 2023:

Doanh thu: 13.701 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: -925,2 tỷ đồng (lỗ).

Nguyên nhân:

Thị trường bất động sản đóng băng, lạm phát và lãi suất tăng mạnh khiến nhu cầu thép suy giảm.

Giá thép liên tục giảm.

Doanh nghiệp trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi.

Kế hoạch 2024:

Doanh thu: 13.500 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 80 tỷ đồng.

Mục tiêu: Khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo và kiểm soát.

3. Phân tích tiềm năng đầu tư:

Ưu điểm:

Thị trường thép có tiềm năng phục hồi: Nhu cầu thép dự kiến tăng trong dài hạn nhờ các dự án đầu tư công và hạ tầng.

SMC có vị trí cạnh tranh trong ngành: Doanh nghiệp có hệ thống kho bãi rộng khắp, thương hiệu uy tín và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.

Giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn: P/E hiện tại thấp hơn so với mức trung bình ngành (20,2).

Nhược điểm:

Kết quả kinh doanh 2023 ảm đạm: Doanh nghiệp lỗ lớn do ảnh hưởng của thị trường.

Cổ phiếu SMC đang bị cảnh báo và kiểm soát: Doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 theo đúng thời hạn quy định.

Rủi ro cạnh tranh: Ngành thép có nhiều doanh nghiệp tham gia, cạnh tranh gay gắt.

Khuyến nghị:

Cổ phiếu SMC có thể là lựa chọn đầu tư tiềm năng cho dài hạn: Doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh trong ngành thép, thị trường có tiềm năng phục hồi và giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý:

Theo dõi sát diễn biến thị trường và giá cổ phiếu SMC.

Cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính trước khi đầu tư.

4. Một số thông tin khác:

SMC đang có kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực bất động sản: Doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Cổ phiếu SMC có thanh khoản thấp: Khối lượng giao dịch bình quân trong tháng 6/2024 chỉ đạt 74 triệu cổ phiếu.

Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư.

Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình.

Ngoài SMC, nhà đầu tư có thể tham khảo thêm một số cổ phiếu thép khác:

HSG, HPG, NKG, POM, VGS,...