Cổ phiếu KBC đang sở hữu những gì?

Trước mắt KBC có hỗ trợ quanh mốc 31, nếu thủng mốc hỗ trợ này chỉ số sẽ phải tìm lực cầu quanh ngưỡng 30.5. Trong trường hợp chỉ số giữ vững được mốc này trong các phiên tới thì có khả năng tiệm cận lại vùng cản quanh 33.

I) Về phân tích cơ bản

a) Xét các tiêu chí cơ bản

Đến hết quý 3 năm 2023 chỉ tiêu ROS chỉ đạt 7.5, thấp hơn gần 5 lần so với quý trước đó. Kể từ đầu năm đến nay chỉ tiêu này có xu hướng giảm dần. Nói cách khác, biên lợi nhuận của KBC đang có xu hướng thu hẹp đáng kể. Ở quý 3 năm 2023 chiếm 7.5 phần trăm trên tổng doanh thu.

Về chỉ tiêu EPS, mặc dù xu hướng từ đầu năm đến nay vẫn ở trên đà giảm. Tuy nhiên, việc chỉ số EPS còn giữ trên mức 1500 cho thấy khả năng hoạt động của công ty còn tương đối khả quan. Và chỉ số này cần phải được KBC duy trì, bảo đảm có xu hướng tăng trong tương lai.

b) Về nội tại doanh nghiệp

KBC sở hữu quỹ đất tương đối ổn định

Quỹ đất của các dự án đang kinh doanh tính đến hết quý 3 năm 2023 chỉ còn lại vào khoảng 142 ha. Cụ thể, phân bổ gồm: KCN Tân Phú Trung chiếm 58 ha và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh chiếm 84 ha. Trong Q4 của năm 2023, nhu cầu đầu tư công nghiệp nói chung cũng như đất khu công nghiệp nói riêng đã tăng mạnh tương đối.

Do đó, khả năng cao 2 KCN Tân Phú Trung và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh có thể lấp đầy trong 2 năm 2024 và 2025. Tuy vậy, KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh còn 80 ha cần phải giải phóng mặt bằng phần nào cũng là thách thức trong thời gian tới. Dự kiến doanh nghiệp sẽ hoàn thiện việc giải phóng mặt bằng này trong năm sau. Nhìn chung việc giải phóng mặt bằng sẽ không quá khó khăn khi phần lớn mặt bằng đều là đầt nông nghiệp.

Đối với Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 (687 ha), Hải Phòng hiện đang tiến hành lập quy hoạch và phê duyệt quy hoạch 1/2.000 theo quy định để hoàn thiện hồ sơ trong trình tự xin chấp thuận chủ trương đầu tư từ Thủ tướng Chính phủ với kỳ vọng quy hoạch được chấp thuận trong tháng 11/2023.

Mặc dù tiến độ chậm hơn dự kiến, KBC hiện tự tin cho biết có thể triển khai dự án này trong năm sau và bàn giao không muộn hơn quý 4/2024. KBC cũng cho biết đã giải phóng mặt bằng được gần 200 ha và sẵn sàng bán hàng trong giai đoạn đầu tiên cũng như hoàn thành thương vụ cho thuê 90 ha đất cho Tập đoàn LG.

II) Về phân tích kỹ thuật

Đóng cửa phiên ngày 17/11/2023, KBC đóng cửa băng một cây nến Gravestone. Điều này cho thấy phe đầu cơ giá lên có đủ sức mạnh để đẩy giá lên, nhưng sau đó đột ngột suy yếu và quay trở lại các mức trước đó sau khi tiếp cận vùng kháng cự mạnh.

Phe đầu cơ giá lên gặp phải mức đối lập mạnh khi Gravestone hình thành tại mức đỉnh và áp lực bán đẩy giá trở lại mức mở cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Điều đó cho thấy những người tham gia thị trường đã từ chối động thái tăng giá và sắp có một xu hướng thoái lui tiềm năng.

Tuy vậy theo chỉ báo RSI, đã đạt ngưỡng 57.57 phần nào cho thấy sức mạnh vẫn nghiêng về phe mua. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD cũng cho xu hướng tiệm tích cực khi mà Histogram vẫn mở rộng trên mức 0 và MACD vẫn cắt lên đường signal cho thấy tín hiệu mua ngắn hạn.