Cổ phiếu cần theo dõi ngày 2/8

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch 2/8/2023.

Công ty chứng khoán Bảo Việt – BVSC

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW

Công ty CP Thế Giới Số (HOSE: DGW) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với doanh thu thuần và lợi nhuận ròng phục hồi đáng kể từ mức thấp trong quý I/2023. Cụ thể, doanh thu thuần của DGW trong quý II/2023 tăng 16,1% so với quý trước lên 4.596 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng tăng 4,6%, đạt 83 tỷ đồng (giảm 39,4% so với cùng kỳ năm ngoái) so ước tính của BVSC là 85 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm 2023, lợi nhuận ròng của DGW giảm 53,3% so với cùng kỳ đạt 162,4 tỷ với doanh thu đạt 8,6 nghìn tỷ (giảm 28,2%), hoàn thành 43,9%/35,7% dự báo tương ứng cả năm 2023 của chúng tôi.

BVSC nâng giá mục tiêu (TP) theo Phương pháp DCF 5,5% lên 62.740 đồng/cp (Upside: 17,3%), chủ yếu kết hợp các hợp đồng mới tiềm năng mà DGW sẽ công bố trong thời gian tới (chưa bao gồm trong dự báo hiện tại), khiến BVSC nâng giả định tăng trưởng dài hạn từ 3,0% lên 3,5%. Duy trì khuyến nghị Outperform.

Ở mức giá hiện tại, DGW giao dịch tại mức P/E là 14,1x (2024) và 10,8x (2025) so với mức trung bình 5 năm là 12,2x. BVSC kỳ vọng định giá được đánh giá lại, cùng với sự cải thiện kết quả kinh doanh, và các chính sách tài của Chính phủ sẽ mang lại những tác động rõ ràng hơn đối với nền kinh tế và tâm lý nhà đầu tư.

BVSC tiếp tục ưa thích DGW, với: (1) mô hình kinh doanh năng động; (2) danh mục SP vượt trội; và (3) Ban lãnh đạo tâm huyết với nỗ lực mở rộng MHKD cả chiều dọc và chiều ngang.

Công ty chứng khoán BIDV – BSC

Khuyến nghị mua cổ phiếu VHM

BSC dự báo kết quả kinh doanh năm 2023 của Vinhomes (HOSE: VHM) sẽ ghi nhận mức phục hồi ấn tượng nhờ bàn giao sản phẩm tại các đại dự án với tổng doanh thu (bao gồm HTĐT và bán sỉ) đạt 110.466 tỷ đồng (tăng 35,7% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 33.413 tỷ đồng (tăng trưởng 16%), EPS 2023F = 7,671 đồng/cp, PE 2023F = 7.7x và P/B 2023F = 1.44x.

Quan điểm đầu tư: VHM đang giao dịch tại mức định giá hấp dẫn với P/B 2023F=1.44x và P/B 2024F = 1.20x – mức thấp nhất kể từ khi niêm yết;

Triển vọng tăng trưởng dài hạn được đảm bảo nhờ quỹ đất liên tục được mở rộng và luôn hiện hữu chiến lược triển khai dự án gối đầu;

Trọng tâm phát triển nhà ở xã hội mục tiêu đáp ứng các điều kiện để triển khai các đại dự án trong tương lại và mang lại kỳ vọng quỹ đất sẽ được mở rộng.

BSC khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VHM với giá mục tiêu năm 2023 là79.900 đồng/cp (upside 36% so với giá đóng cửa ngày 28/7/2023), dựa trên phương pháp định giá RNAV.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam – FSC

Khuyến nghị mua cổ phiếu VCI

FSC duy trì khuyến nghị mua đối với VCI của công ty chứng khoán Vietcap. VCI chỉ hoàn thành 21% kế hoạch LNTT và 18% dự báo PATMI của FSC tuy nhiên, NĐT không nên tập trung quá mức vào báo cáo kết quả kinh doanh hằng quý do VCI có khoản lãi từ tài sản AFS chưa thực hiện là 2,4 nghìn tỷ đồng. Với vai trò là CTCK dẫn đầu trong mảng IB và môi giới khách hàng tổ chức sẽ giúp củng cố vị thế của VCI trong một thị trường tăng trưởng sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới.