Có nên đón sóng Trung Quốc mở cửa?

Như đã hứa chia sẻ từ hôm qua, thì hôm nay sẽ chia sẻ nhóm ngành "đón sóng" và cách tư duy tìm ra các nhóm này.

Xoay quanh cái key về việc TQ mở cửa thì có 2 vấn đề cần quan tâm:

1 là TQ mở cửa như thế nào?

2 là TQ mở thì ngành gì được hưởng lợi?

PHẦN 1 - TQ MỞ CỬA NHƯ THẾ NÀO

- TQ vẫn còn covid do vaccine rởm, tỷ lệ tiêm ở người cao tuổi thấp nên vẫn chết nhiều. Đại hội Đảng xong các bác rén không dám mở, nhưng bị dân biểu tình phản đối nên việc mở cửa này khá là khiên cưỡng và chậm chạp.

- Theo tình hình gần nhất cập nhật được từ đầu cầu TQ (từ người quen ở bển của mình) thì dù không ở vùng biểu tình nhưng siêu thị nó đang trống trơn như hồi VN mới có dịch vậy, tâm lý du học sinh cũng ối người rời đi.

- Chốt lại là do biểu tình kịch liệt từ người dân, Chính phủ khả năng cao là sẽ mở cửa, nhưng sẽ rất chậm và mở từng khu vực một vì họ phải đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng, tránh để covid lây lan ra toàn thế giới 1 lần nữa.

Kỳ vọng là có nhưng TQ có mở cửa nhanh dc hay không thì phải theo dõi tiến độ tiêm vaccine của chính phủ thôi (đc biết là chính phủ đã liên hệ với các nước châu Âu để nhập rồi).

PHẦN 2 - NHÓM NGÀNH HƯỞNG LỢI TRỰC TIẾP VÀ NHIỀU NHẤT

Phần này vì tặng mn cái cần câu nên mình sẽ đi phân tích từ từ, hơi dài ráng đọc nhé.

2.1. NHU CẦU THỰC PHẨM

- Nhu cầu ăn uống là nhu cầu đầu tiên và thiết yếu nhất của con người (theo lý thuyết Maslow's hierarchy of needs) và khi mở cửa, lại như lần trước thôi, các kho hàng tăng nhập để đáp ứng nhu cầu của người dân.

- Tết Nguyên đán chỉ còn hơn 1 tháng nữa, nhu cầu về hàng hóa, thực phẩm nói chung của đất nước tỷ dân là rất lớn.

- Chốt lại là phải ngắm nhóm nào VN có khả năng xuất khẩu match với nhu cầu của TQ: đó là cá tra (ANV, IDI - thị trường chính ở TQ, VHC thị trường chính ở Mỹ nhưng xét về sản lượng xuất sang TQ thì k kém ANV IDI) và thịt lợn (DBC, HAG, BAF).

2.2. NHU CẦU DI CHUYỂN, DU LỊCH

- Sau 1 thời gian dài lock down, dân biểu tình như thế là đủ biết muốn di chuyển và du lịch cỡ nào rồi. Không khéo dân bên đó phải ăn chơi cả nửa năm trời mới đã.

- Du lịch thì cần hàng không (VJC) cần theo dõi thêm việc đàm phán kết nối lại đường bay với thị trường TQ - 1 thị trường trọng yếu của VN (đây là lý do thị trường hàng không quốc tế với chỉ phục hồi đc bằng 50% so với trước dịch).

- Di chuyển thì cần ô tô, nhưng ô tô thì VN lại không có để bán cho TQ, mà VN có cao su để sản xuất lốp xe. Ưu tiên DRI DRC vì thị trường của DRC phân mảnh ở các bên phương Tây tương đối nhiều.

- Đi ô tô, máy bay thì dĩ nhiên là vẫn cần xăng rồi (PVD, PVS, BSR, PLX, PVB…) riêng PVD thì tỷ lệ thuê dàn khoan ở khu vực châu Á vẫn trên 90%, duy trì ở mức cao, LN sẽ ổn.

2.3. NHU CẦU PHỤC HỒI NỀN KINH TẾ

- Đầu tư công, BĐS: Chính phủ bơm tiền, đẩy mạnh tiến độ dự án để kích cầu, tuy nhiên sẽ cần thời gian triển khai và hoàn thiện = Nhu cầu về VLXD như thép (HPG) và các loại đá (KSB, DHA) sẽ có sự gia tăng.

- Sản xuất: Dệt may không đánh giá cao lắm, mình cũng chưa track được tình hình cụ thể về lượng đơn hàng, tồn kho,… nên sẽ update nếu view tích cực hơn.

Update ra các nhóm liên quan đến key TQ thôi, còn 1 vài nhóm nữa nhưng ko liên quan lắm đến key này, sẽ update sau.

List ra các nhóm như vậy, nếu chọn điểm mua thì vẫn phải ngó qua PTKT thôi đừng mua đuổi nhé các bác.

---- Chúc cả nhà 1 ngày nhiều năng lượng và nhiều may mắn ----