Cơ hội giao dịch quặng sắt

- Vai trò: Quặng sắt là các loại đất đá có chứa khoáng vật bên trong, cụ thể ở đây là sắt, là nguyên liệu được sử dụng trong quá trình luyện gang thép, Một trong những nguyên liệu chính để sản xuất thép với khoảng 95-98% lượng quặng sắt đã khai thác để sản xuất thép. Người ra cho rằng quặng sắt là sản phẩm kinh tế toàn cầu chỉ đứng sau dầu mỏ.

-Nguồn cung:

Trong tổng lượng quặng sắt xuất khẩu năm 2023. Úc đứng đầu trong số các nước xuất khẩu với 54% ó 855 triệu tấn quặng sắt xuất khẩu toàn cầu. Brazil, nước xuất khẩu quặng sắt lớn thứ hai, chiếm 24% ó 380 triệu tấn quặng sắt được xuất khẩu. Nam Phi đứng thứ ba với 59 triệu tấn, chỉ khoảng 3,7% lượng suất khẩu toàn cầu.

-Nhu cầu tiêu thụ:

Trung Quốc hiện tại là quốc gia tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới để phục vụ cho quá trình sản xuất thép của nước này, Trong tháng 1-7 năm 2024, các công ty thép của Trung Quốc đã tăng lượng quặng sắt nhập khẩu lên 6,7% so với cùng kỳ năm 2023 – lên 713,77 triệu tấn (khoảng 70% lượng nhập khẩu quặng sắt toàn cầu). Kế tiếp là Nhật Bản cũng như Hàn Quốc và các quốc gia khác. => Nhu cầu cũng như các chính sách của Trung Quốc là yếu tố quan trọng nhất tác động đến giá của Quặng sắt trên thị trường..

Trung Quốc có khoảng 500 nhà máy thép các loại với tổng công suất khoảng 1,17 tỷ tấn thép mỗi năm vào năm 2023. Với nhu cầu tiêu thụ thép hàng năm của Trung Quốc trung bình khoảng 900 triệu tấn/ năm phục vụ trong nước cũng như xuất khẩu ra bên ngoài, không ngạc nhiên khi mà việc nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc lại nhiều hơn tất cả thế giới cộng lại.

-Tin tức vĩ mô:

_ Ngày 24.9, Trung Quốc công bố một loạt chính sách mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế, bao gồm cắt giảm lãi suất thế chấp và tỉ lệ dự trữ bắt buộc_

Hiện tại ở phía Trung Quốc, từ giữa tháng 9 đã có những dấu hiệu chính phủ Trung Quốc đa đưa ra những chính sách hỗ trợ cho nền kinh tế nước này, nhóm sản phẩm kim loại công nghiệp như đồng, nhôm hay quặng sắt sẽ là những sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng lớn khi mà Trung Quốc là quốc gia có khối lượng tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa lớn nhất thế giới, và từ khi mà Trung Quốc đưa ra các chính sách hỗ trợ cho nền kinh tế (24/09/2024), giá quặng sắt đã tăng khoảng 20%. Sau đó đi ngang tích lũy tại vùng giá 100 - 105

-Chu kỳ mùa vụ:

Theo đánh giá hàng năm ta có thể nhận định rằng sự tăng trưởng của quặng sắt sẽ còn tiếp tục, khi mà mùa xây dựng của Trung Quốc thường bắt đầu vào thời điểm cuối năm này đến đầu năm sau, khi đó quặng sắt sẽ là một sản phẩm nóng trên thị trường giao dịch. Và theo thống kê trong lịch sử trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi những nhà giao dịch mua quặng sắt vào thời điểm từ T0 – T11, 100% sẽ đạt được lợi nhuận với mức tăng trưởng trung bình khoảng 30%.

_Các công trình được khởi công tại Trung Quốc_

Nguyên nhân do thời điểm này tại Trung quốc là thời gian kết thúc mùa mưa (từ tháng 5 – tháng 10), thời điểm thích hợp để bắt đầu xây dựng những công trình mới khi mà thời tiết sẽ không còn nhiều ảnh hưởng làm gián đoạn việc thi công như trước nữa.

_Giá Quặng sắt thường tăng trưởng mạnh mẽ vào giai đoạn tháng 10 hàng năm_

_Khả năng sinh lời khi mua quặng sắt vào T9 – T10 hàng năm_

Phân tích kỹ thuật: giá quặng sắt hiện đã phá vỡ trend giảm trên khung D, hiện tại đang tích lũy tại vùng giá 100 - 110, với kỳ vọng đạt mức tăng hàng năm khoảng 30%, giá kỳ vọng có thể lên lại đỉnh cũ hồi đầu năm, vùng giá 138 – 140