CII sắp thanh toán lãi và thực hiện chuyển đổi trái phiếu đợt 4

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) thông báo 18/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chuyển đổi, trả lãi trái phiếu chuyển đổi đợt 4 mã CII42013.

Cụ thể, CII đã phát hành 372,517 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Lãi suất áp dụng là 11%/năm, trả lãi mỗi 6 tháng từ ngày phát hành. Số trái phiếu này được chào bán cho cổ đông hiện hữu với kỳ hạn 5 năm. Ngày phát hành là 02/11/2020. Ngày đáo hạn là 02/11/2025.

Thời hạn chuyển đổi được chia thành 10 đợt, mỗi đợt cách nhau 6 tháng. Đợt chuyển đổi thứ 4 là sau tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành. Ngày trả lãi và thực hiện chuyển đổi đợt 4 dự kiến là 02/11/2022.

CII sẽ thanh toán lãi trái phiếu đợt 4 bằng tiền với tỷ lệ 5.5%/trái phiếu (1 trái phiếu nhận được 55,000 đồng). Ngày thanh toán là 02/11/2022.

Số trái phiếu này sẽ được thực hiện quyền chuyển đổi với tỷ lệ 1:36.85 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 36.85 cp).

Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu. Tổng số cổ phần mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu tại mỗi đợt chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị hủy bỏ không phát hành và CII không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

Thời gian đăng ký chuyển đổi từ 24/10-02/11/2022. Thời gian tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu chuyển đổi từ 18/10-03/11/2022. Trái phiếu đang được cầm cố không được thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu.