CII: Năm 2022, dự kiến trả lãi và gốc lên tới 2.970 tỷ đồng, gấp 2,2 lần lượng tiền đang sở hữu và hủy bỏ kế hoạch trả cổ tức tiền mặt năm 2019, 2020

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội cổ đông, đại hội dự kiến tổ chức ngày 25/4 tại TP.HCM.

Theo đó, trong năm 2022, CII dự kiến tổng doanh thu 8.010,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 756,8 tỷ đồng. Được biết, trong năm 2021, công ty đã ghi nhận lỗ 332,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ.

Trong năm 2022, công ty CII dự kiến thanh toán nợ gốc và lãi vay lần lượt 2.330 tỷ đồng và 640 tỷ đồng. Nếu thực hiện được, cuối năm 2022, CII dự kiến có tổng nợ còn khoảng 6.000 tỷ đồng, giảm 30% so với cuối năm 2021.

Tính tới 31/12/2021, CII đang sở hữu 1.349,3 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính, thấp hơn 1.620,7 tỷ đồng so với nhu cầu thanh toán nợ gốc và lãi vay. Như vậy, hiện tại lượng tiền mặt của công ty không đủ trả nợ và lãi vay của công ty tới hạn, công ty phải tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoặc huy động vốn (đi vay, phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu) để bù đắp thiếu hụt dòng tiền trả lãi.

Như vậy, trong năm 2022, công ty dự kiến trả lãi và gốc lên tới 2.970 tỷ đồng, gấp 2,2 lần lượng tiền đang sở hữu.

Được biết, trong 2 năm trở lại đây, CII liên tục ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm và không tạo ra tiền, công ty phải huy động dòng tiền tài chính, chủ yếu là tăng vay nợ bên ngoài. Cụ thể, năm 2020, dòng tiền kinh doanh chính âm 1.394 tỷ đồng và năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính âm 882 tỷ đồng.

Xét về kế hoạch cổ tức, năm 2021, công ty dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông do công ty ghi nhận lỗ lên tới 332 tỷ đồng. Bước sang năm 2022, công ty dự kiến cổ tức là 12% (Trong đó, tùy thuộc vào tình hình tài chính, công ty có thể trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu).

Một nội dung đáng chú ý, công ty dự kiến hủy việc chi trả cổ tức của các năm trước bằng tiền mặt. Trong đó, năm 2019 công ty dự kiến trả cổ tức 12% (đã trả 10% còn lại 2%, 2% này sẽ bị hủy); Năm 2020, công ty dự kiến cổ tức 12%, công ty chưa chia trả. Như vậy, công ty sẽ hủy toàn bộ 14% cổ tức năm 2019 và năm 2020.

Công ty cho biết thêm, việc hủy trả cổ tức bằng tiền mặt và thay vào đó phát cổ phiếu thưởng cho cổ đông (pha loãng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). Trong đó, tỷ lệ thưởng cổ phiếu là 14%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 14 cổ phiếu mới, tương đương khoảng 33,95 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành thêm.

Được biết, cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ bị pha loãng và điều chỉnh giá tương ứng với tỷ lệ phát hành và nhà đầu tư sẽ không được nhận tiền mặt như kế hoạch ban đầu.

Đối với ban lãnh đạo, công ty lên kế hoạch phát hành ESOP năm 2022. Trong đó, công ty dự kiến phát hành tối đa 5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 69% so với giá thị trường, thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/4, cổ phiếu CII tăng 450 đồng lên 32.000 đồng/cổ phiếu.