Chủ quản The Coffee House mua lại trước hạn 200 tỷ đồng trái phiếu

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 05/01/02023, công ty sở hữu chuỗi cà phê The Coffee House – CTCP Seedcom cho biết đã hoàn tất mua lại trước hạn lô trái phiếu SEECH2123001.

Lô trái phiếu SEECH2123001 được Seedcom phát hành vào ngày 31/12/2021 với tổng giá trị là 200 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Thời gian đáo hạn theo kế hoạch là 31/12/2023, tức kỳ hạn 24 tháng.

Tuy nhiên, vào ngày 03/01/2023, Seedcom đã mua lại trước hạn thành công toàn bộ số trái phiếu thuộc lô trái phiếu trên.

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc – lãi của Seedcom trong giai đoạn 01/01-30/06/2022, Công ty cho biết đã chi trả hơn 6.4 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC mới nhất Công ty công bố - BCTC bán niên 2022, Seedcom đạt doanh thu hơn 675 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, do biên lãi gộp thu hẹp, cộng với chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng, Seedcom báo lỗ ròng hơn 248 tỷ đồng sau nửa năm 2022. Theo đó, lỗ lũy kế đến hết quý 2/2022 của Công ty nâng lên gần 1.18 ngàn tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 06/2022, tổng tài sản của Seedcom đạt 1.5 ngàn tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Nợ phải trả là 1.22 ngàn tỷ đồng, giảm 17%, trong đó nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đều ghi nhận giảm, lần lượt là 425 tỷ đồng, giảm 13.5% và 796 tỷ đồng, giảm 19%. Giá trị hàng tồn kho là 106 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm 2022.