CEO chỉ đạt 40% mục tiêu lợi nhuận, tiền mặt 'rủng rỉnh' sau đợt phát hành

Doanh thu kinh doanh bất động sản sụt giảm mạnh kéo lợi nhuận của CEO Group đi xuống. Điểm tích cực là công ty đã huy động được nguồn vốn lớn để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã chứng khoán CEO) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 với doanh thu thuần gần 451 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm mạnh từ 1.390 tỷ đồng về còn 303 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu quý 4 ghi nhận tăng so với quý 3 (hơn 254 tỷ đồng).

Các loại chi phí đều giảm mạnh so với cùng kỳ. Kết quả, CEO báo lãi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng, giảm 85% so với quý 4/2022.

Kết thúc năm 2023, doanh nghiệp bất động sản ghi nhận hơn 1.393 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 119 tỷ đồng, giảm lần lượt 45% và 62% so với năm trước.

Năm nay, CEO đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 315 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp mới thực hiện được 46% mục tiêu doanh thu và gần 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Dòng tiền kinh doanh trong năm 2023 ghi nhận âm gần 73 tỷ đồng, trong khi năm 2022 dương gần 457 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 1.368 tỷ đồng (năm trước dương 358 tỷ đồng), chủ yếu do doanh nghiệp tăng tiền chi cho việc vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác. Dòng tiền từ hoạt động tài chính tăng mạnh lên 2.196 tỷ đồng (năm 2022 âm 726 tỷ đồng), do phát sinh khoản thu gần 2.573 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.

Cũng nhờ đợt phát hành trên mà lượng tiền mặt của công ty “rủng rỉnh” hơn. Tại thời điểm cuối năm 2023, khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng ở mức 1.063 tỷ đồng, so với đầu năm hơn 325 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 1.532 tỷ đồng, so với đầu năm gần 383 tỷ đồng (công ty không thuyết minh rõ việc đầu tư). Tổng cộng, doanh nghiệp nắm giữ gần 2.700 tỷ đồng tiền nhàn rỗi.

Trong quy mô tổng tài sản hơn 9.400 tỷ đồng, các khoản mục lớn khác là các khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm; hàng tồn kho 1.272 tỷ đồng, giảm 13% (chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án); chi phí xây dựng dở dang dài hạn 1.540 tỷ đồng, tăng 27%, tập trung chủ yếu tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 1.463 tỷ đồng) và Khu du lịch Green Hotel & Resort (hơn 57 tỷ đồng).

Nợ phải trả của CEO Group ở mức 3.186 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ đi vay hơn 821 tỷ đồng (giảm 29%). Trong kỳ, doanh nghiệp đi vay gần 559 tỷ đồng và trả nợ gốc hơn 902 tỷ đồng. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng mạnh từ 430 tỷ đồng đầu năm lên hơn 1.100 tỷ đồng. Đây là số tiền do một số doanh nghiệp, cá nhân cùng các đối tượng khác (không thuyết minh chi tiết) trả trước.