CCI - Chỉ báo đánh bại mọi thị trường

CCI là một chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng. Chỉ báo này đã trở nên phổ biến và hiện là công cụ rất hữu ích cho các nhà giao dịch trong việc xác định các xu hướng theo chu kỳ không chỉ trong hàng hóa, mà cả cổ phiếu và tiền tệ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về công cụ CCI cũng như cách áp dụng nó hiệu quả trong giao dịch hàng hoá.

1. Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là gì?

Được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980, chỉ báo kênh hàng hóa (CCI) là một bộ dao động dựa trên động lượng để xác định khi nào hàng hóa đạt tới tình trạng quá mua hoặc quá bán, cũng như dùng để phân tích xu hướng giá. Giúp trader xác định thời điểm tham gia hoặc thoát lệnh giao dịch 1 cách phù hợp.

Chỉ số CCI được dùng để tính toán độ lệch chuẩn thống kê so với mức trung bình. Nó có thể tạo ra những dao động trong mức +100 và -100 và được các trader ứng dụng trong rất nhiều trường hợp, ba trong số đó là:

- Dùng CCI trong các đợt giá hồi

- Dùng CCI dự đoán breakout (tăng giảm đột ngột trong thời gian ngắn)

- Dùng CCI dự đoán trade phân kỳ

2. Đặc điểm của chỉ báo hàng hóa CCI

Công thức tính CCI :

CCI = (giá trung bình - đường trung bình động) / (0,015 x độ lệch chuẩn)

Chỉ báo CCI được tạo ra để tìm xu hướng trên thị trường nhằm đưa ra các tín hiệu về xu hướng giảm giá hoặc tăng giá trong khoảng từ +100 đến -100.

Như vậy nếu giá đang chạy từ 0 đến +100 chính là tín hiệu cho biết xu hướng tăng đang tiếp diễn. Nếu giá chạy từ bằng 0 đến -100 có thể cho thấy xu hướng giảm đang tiếp diễn. Nếu giá chạy từ 100 trở lên, cho thấy giá đang ở mức quá mua. Nếu giá chạy dưới -100 trở xuống, cho thấy giá đang ở mức quá bán.

Chỉ báo CCI dùng để xác định chu kỳ thị trường tăng hay giảm, được thể hiện bằng một đường duy nhất dao động từ -200 đến +200 (tương ứng với thời kỳ thị trường mạnh nhất và yếu nhất).

_ Khi CCI di chuyển trên mức +100 nghĩa là thị trường có xu hướng tăng mạnh, và nhà đầu tư nên chọn MUA.

_ Khi CCI di chuyển dưới mức -100 nghĩa là thị trường có xu hướng giảm mạnh, và nhà đầu tư nên chọn BÁN.

_ Nếu chỉ báo CCI di chuyển vượt mức 0, nhà đầu nên chọn MUA để chờ một xu hướng mới được thay đổi.

_ Khi CCI giảm đến 0, các nhà đầu tư nên BÁN để có cơ hội hưởng lợi.

_ Đối với trường hợp quá bán hoặc quá mua (-200 và 200), thường là do xu hướng đảo chiều giá. Lúc này các nhà đầu tư nên hạn chế mua hoặc bán.

Tóm lại, nguyên tắc khá đơn giản đó là trên 0 là vùng mua và dưới 0 là vùng bán.

Tuy nhiên các nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo CCI với các công cụ khác để tránh những thua lỗ không đáng có.

3. Cách thức giao dịch với chỉ báo CCI

Đây là trường hợp CCI được sử dụng như một chỉ báo chậm.

CCI tăng hơn +100 hoặc +200: Cơ hội mua, vì tín hiệu cho xu hướng tăng của thị trường.

CCI giảm thua -100 hoặc -200: Cơ hội bán, vì tín hiệu cho xu hướng giảm của thị trường.

CCI trong các đợt hồi giá

Đây là trường hợp CCI được áp dụng như là một chỉ báo sớm.

Nếu quay lại đọc phần chỉ báo CCI là gì, ta sẽ nhận thấy các vùng phạm vi vượt ngoài ngưỡng 100 hoặc 200 được gọi là quá mua và quá bán. Khi chỉ báo CCI chạy ra khỏi vùng phạm vi này, cơ hội giao dịch các đợt giá hồi sẽ xuất hiện nếu chỉ báo CCI lại quay ngược về.

Đây là lúc ta đợi chỉ báo CCI tăng vượt ngưỡng +200 (quá mua) và rơi ngược trở lại về cùng phạm vi, đó chính là dấu hiệu bán. Hãy đặt Stop Loss tại Swing đảo chiều và mong đợi lợi nhuận gấp đôi mức Stop Loss là ít nhất. Tỷ suất lời lỗ lúc đó là 1:2.

Đây là lúc chỉ báo CCI rớt xuống ngưỡng -100 (quá bán) và ta chờ đến khi CCI tăng lên lại vào vùng phạm vi, đó chính là dấu hiệu mua. Đặt ngay Stop Loss tại Swing đảo chiều và kì vọng lợi nhuận ít nhất gấp đôi so với mức Stop Loss. Tủ suất lời lỗi là 1:2.

Sự phân kỳ giữa giá thị trường và CCI có thể được phân tích để xác định các dấu hiệu thay đổi động lực của xu hướng cũ và bắt đầu chuyển sang xu hướng mới.

Trường hợp giá hình thành đỉnh cao hơn và CCI hình thành đỉnh thấp hơn.

Trường hợp giá hình thành đáy thấp hơn và CCI hình thành đáy cao hơn.

Chỉ báo CCI là một công cụ cực kỳ hữu dụng trong phân tích kỹ thuật, phổ biến nhất là được dùng để trade các đợt giá hồi, trade breakout và phân kỳ. Và khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, các bạn có thể gặt hái được thành công.

( Nguồn: vct.com.vn )

------------------------------------------------------

Liên hệ tư vấn - Hợp tác đầu tư

Đầu Tư Hàng Hoá thông qua Sở Giao Dịch Hàng Hoá Việt Nam

Giao dịch các sản phẩm: Dầu Thô, Bạc, Đồng, Cà phê, Cao Su, Quặng sắt,...

- Mua bán 2 chiều - Giao dịch T0 - Không lãi vay - Liên thông 52 quốc gia

- Mobile/ z.alo: 033 796 8866