Câu chuyện nhóm ngành tuần tới

Nhóm ngành tuần tới

1. Bank: Sẽ xấu ít nhất trong 1-2 quý tới, câu chuyện định giá rẻ thì cái khác. Còn thời gian ngắn khi mã nguồn vay khó khăn thì việc tiếp tục tăng lãi suất để hút dòng tiền huy động vào sẽ diễn ra, trong đó lãi vay duy trì, thì NIM sẽ được thấy tụt trong đoạn tới. Đã thế các khoản trái phiếu cũng là 1 cái đáng chú ý, một số BĐS còn giải ngân mặt bằng trước rồi mới xin chỉ đạo giấy tờ xong các khoản vay của điện gió để xây đã xong nhưng giá FIT quá cao thì EVN không duyệt, nên thời gian tới nợ xấu của bank thậm chí còn lòi ra nhiều hơn, mặc dù tất cả đều có tài sản đảm bảo và thu hồi được, nhưng bank sẽ xấu

2. Chứng khoán: gần như là về đáy 2021, câu chuyện cũng không có gì sáng, nguồn vay margin sau giai đoạn call thì lại dư thừa, phụ thuộc vào TT như nào thôi, lên xuống cùng TT mà, nếu kỳ vọng TT ổn sắp tới và có cân bằng tỷ lệ nhóm này có nhịp kéo lại khoảng 20% cũng sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn lợi nhuận sẽ ko tốt

3. Nhóm BĐS: Nên để ý vụ trái phiếu sau khi VTP có biến, nhất 2 ông lớn PDR và NVL cũng là 2 bên phát hành trái phiếu nhiều. Một số DN làm ăn ổn, xin dự án trước vẫn có tiền vay thì vẫn xây như thường, nhưng mà tốc độ bán nhà đang rất chậm, gần như không có thanh khoản ở TT BĐS. Nên cuối năm nay không phải giai đoạn thuận lợi của BĐS. Đến thời điểm nào đó khi lãi vay rục rịch lên thì đây cũng là nhóm không phải ok lắm

4. Cảng biển: Mọi người tìm chỉ số WORLD contener index thì tiếp tục cắm đầu như thế thì triển vọng nhóm này gần như không sáng mấy. Giảm mạnh thì khả năng sẽ hồi thôi, nhìn lại CSV TCL HAH GMD tuần rồi biên giảm ít mà đi ngang, khả năng có bật kỹ thuật lại trước

5. Dầu khí: Đang là nhóm khỏe hiện tại, khi mức giảm giá ít và đã bật tăng ở 2 phiên cuối tuần. Có chăng cũng là sự tích cực khi mà giá dầu hồi lên 98 USD khi OPEC cắt giảm sản lượng đến 2tr thùng ngày. Khi giá dầu cứ leo cao thì như PVD tiếp tục đi thăm dò và khai thác thôi kiểu vậy. Ngoài ra việc Lô B O Môn gần như vẫn ở ngưỡng kỳ vọng. Tóm lại nhóm này khi khỏe hơn TT và ko bị ảnh hưởng bởi chính trị thì nên theo dõi đánh tiếp

6. Một số nhóm ngành sẽ có con số chưa tốt ở báo cáo hoặc khá phụ thuộc vào TT Trung Quốc mở cửa như thủy sản - thép - dệt may đều không có tín hiệu tốt để tạo lập đỡ giá cho lắm

7. Hóa chất: Như Vân Giang Trung Quốc tiếp tục cắt giảm sản lượng thì DGC lại tốt nên giá P4 lại lên, ngoài ra thì nguồn cung DAP như Hàn quốc, Châu Phi, Úc tiếp tục gián đoạn. Giá phân trong nước tại nhà máy ở VN giảm khi mà nhu cầu đầu tháng 10 chưa cao, nhưng khi cuối năm các vụ đông xuân đang sắp diễn ra, nhu cầu tiêu thụ lương thực cao giai đoạn cuối năm, thì khả năng sản lượng lại cao thôi. Góc độ tích cực sắp tới đánh được

8. Điện: con nào có báo cáo tốt mọi người sẽ thấy nó đi ngược lại TT chút, như NT2 tăng trước hoặc như REE giảm biên độ nhẹ không thủng đáy. Còn đâu thì giảm như phá sản hết, vì đây cũng là nhóm nợ vay nhiều, mùa báo cáo nào cũng chết, đã thế đoạn rồi mảng điện gió nhờ vào quy hoạch điện 8 lại còn bị trì hoãn nữa. Nếu nhìn về 1 số định giá ở khi POW giá 10, BCG giá 9, ,.. đều là các định giá rẻ rồi nhưng ngắn hạn thì động lực chưa cao, khả năng biên hồi chưa nhiều đâu

9. Xây dựng: giảm khoảng 30-35% từ đỉnh không nhiều CP đi ngược lại xu hướng chung, nhưng điểm cộng là chưa có cổ nào thủng đáy, vậy dễ giảm thêm chút tuần rồi và tạo vùng cân bằng. Đây cũng là nhóm nợ vay nhiều, đã thế dự án giờ rất khó có thể được duyệt và giải ngân trong diễn biến nhà nước đnag hút tiền như hiện tại. Tuy nhiên nhóm này mọi người có thể nghĩ đến đầu tư được ít nhất phải qua cuối năm nay, vì chắc chắn khi tỷ giá ổn lại và ngay khi FED chậm lại thắt chặt, thì chính phủ sẽ giải ngân ĐTC rất mạnh để kéo lại nền kinh tế ngay

10. Bán lẻ: Giờ vốn hóa MWG là 70k tỷ, riêng mảng TGĐ đã lãi 10k tỷ năm PE mỗi 9 lần thôi đã là rẻ rồi. Tháng 9 ln sẽ tốt hơn, tháng 10 có ghi nhận số bàn IP lớn, rồi sắp vào mùa cuối năm WC. Báo cáo thất nghiệp VN thấp nghĩa là người dân vẫn làm ăn và tạo ra vòng quay tiền được mặc dù chậ, thì bán lẻ nó ko phải ngành bất lợi như những gì giá cả thế hiện, cả nhóm CÔNG NGHỆ cũng vậy. Nên bán lẻ và công nghệ nên cầm và mua thêm