21/11/2022 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Cách xác định đáy thị trường thông qua ngày bùng nổ theo đà

Ngày bùng nổ theo đà (FTD) là một khái niệm do William J. O'Neil phát triển để xác định một thay đổi quan trọng trong hướng thị trường chung, từ một xu hướng giảm xác định sang một xu hướng tăng mới.

Các đặc điểm của FTD bao gồm: chỉ số đóng cửa cao hơn ít nhất 1,7 – 2% với khối lượng tăng , hành vi tích cực của các cổ phiếu hàng đầu và hành động thị trường được cải thiện liên quan đến mức hỗ trợ so với mức kháng cự. Những ngàyFTD mạnh mẽ nhất thường xảy ra từ Ngày 4 đến Ngày 7 của một đợt tăng giá.

Ngày đầu tiên của một nỗ lực phục hồi là ngày tăng đầu tiên sau mức thấp mới.

Ý tưởng đằng sau việc chờ đợi một FTD xảy ra trước khi bắt đầu thiết lập các vị thế mua là để giúp tránh quay trở lại thị trường quá sớm. Chưa bao giờ có một thị trường tăng giá mới hoặc xu hướng tăng trong lịch sử của thị trường chứng khoán mà FTD không có trước đó. Tuy nhiên, không phải mọi FTD đều dẫn đến một thị trường tăng giá mới.

FTD cũng có thể xảy ra sau hơn 7 ngày, tuy nhiên, lý tưởng nhất là từ 4-7 ngày.

XÁC SUẤT THẤT BẠI FTD:

Phân phối vào Ngày 1 hoặc 2 sau khi FTD thất bại 95% thời gian

Phân phối vào Ngày thứ 3 sau khi FTD thất bại 70% thời gian.

Phân phối vào Ngày 4 hoặc 5 sau khi FTD thất bại trong 30% thời gian.

Luôn có những ngoại lệ: Tôi sẽ không loại bỏ FTD sau Ngày 7 và dưới 200 ngày. Dưới đây là một vài ví dụ.

15/8/2006 - Nasdaq Ngày 21 FTD, dưới đường 200 ngày.

20/12/2011 - Nasdaq Ngày 17 FTD, dưới đường 200 ngày.

2/4/2020 - S&P 500 Ngày 8 FTD, dưới đường 200 ngày.