Cách nhận biết dòng tiền lớn trong thị trường chứng khoán để tham gia giao dịch hiệu quả!

Dòng tiền là một trong những chỉ báo kĩ thuật giúp nhà đầu tư đánh giá biến động giá trong tương lai dựa vào CUNG và CẦU. Được hiển thị qua khối lượng khớp lệnh từng phiên của cổ phiếu hay chỉ số chứng khoán cụ thể

Theo phương pháp VSA ( Volume Spread Analysis ) dòng tiền hay khối lượng giao dịch được hình thành từ cung cầu của thị trường với một mã cổ phiếu hoặc chỉ số nào đó. Việc theo dõi giao dịch chứng khoán theo dòng tiền có nghĩa là nhà đầu tư xem xét xu hướng dòng tiền đang đổ vào nhóm cổ phiếu nào , từ đó lựa chọn các mã tốt trong nhóm ngành đó để đầu tư. Khi giao dịch cổ phiếu có mức giá có hơn so với trước đó thì khoảng chênh lệch được gọi là dòng tiền dương. Ngược lại, dòng tiền âm là khi các lần mua liên tiếp có bước giá thấp hơn trước đó. Còn khi cổ phiếu được mua ở cùng mức giá đó thì giao dịch không tạo nên dòng tiền.

Theo VSA ( Volume Spread Analysis ) - Phương pháp phân tích khối lượng chênh lệch giá thì dòng tiền trong chứng khoán vận động theo 4 chu kì :

+ Tích lũy : Đồ thị giá của chứng khoán có xu hướng đi ngang, dạo động biên hẹp và khối lượng giao dịch thấp

+ Tăng trưởng : Giá của chứng khoán có xu hướng tăng, biên độ giá mở rộng đồng thời khối lượng giao dịch tăng mạnh

+ Phân phối : Giá chứng khoán vẫn tăng nhưng có dấu hiệu chững lại mặc dù biên độ giá và thanh khoản vẫn ở mức cao

+ Suy thoái : Đồ thị giá cổ phiếu bắt đầu giảm với biên độ giá mạnh, thanh khoản có xu hướng giảm dần cho đến khi nguồn cung cạn

Cách giao dịch chứng khoán theo dòng tiền hiệu quả !

+ Đo lường sức mạnh của dòng tiền

Để xác định được xu hướng dòng tiền của chứng khoán , nhà đầu tư cần phải tính toán sức mạnh của dòng tiền PV ( Price Volume ). Nhà đầu tư có thể tính toán sức mạnh và xu hướng của dòng tiền

+ Xác định chu kì cổ phiếu

Dựa trên biểu đồ phân tích kĩ thuật để xác định chu kì của cổ phiếu. Việc xác định chu kì của cổ phiếu giúp nhà đầu tư tìm kiếm được đúng thời điểm nắm giữ và chốt lời. Chẳng hạn, khi cổ phiếu bước vào giai đoạn suy thoái, cổ phiếu liên tục thất bại trong việc chinh phục đỉnh cũ, nhà đầu tư không nên tham gia lúc này. Lúc này nhà đầu tư cần quan sát để tìm thời điểm cổ phiếu chuẩn bị quay lại xu hướng tăng trưởng.

+ Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp

Khi xác định sức mạnh của dòng tiền đang đổ vào 1 nhóm cổ phiếu nào đồng thời đã chắc chắn được chu kì của cổ phiếu , nhà đầu tư cần lên kế hoạch đầu tư hợp lí. Có 3 cách để đầu tư theo dòng tiền đó là đầu tư tập trung, đầu tư theo đà tăng giá và sử dụng các công cụ phân tích kĩ thuật để tìm thời điểm thích hợp giao dịch

Trong đó, chiến lược đầu tư tập trung thường phù hợp với nhà đầu tư dài hạn , đã có sự nghiên cứu các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp như doanh thu, lợi nhuận, P/E ,.. để đánh giá kì vọng tương lai. Hình thức đầu tư này là lựa chọn tốt khi nhà đầu tư tìm ra được cổ phiếu an toàn, kì vọng tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên nếu không chắc chắn về khả năng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu định đầu tư, việc dồn gần hết tài sản vào 1 vài cổ phiếu có thể khiến rủi ro danh mục tăng lên.

Công việc đầu tư theo đà tăng trưởng, nhà đầu tư cần xác định thời điểm cổ phiếu bước vào xu hướng tăng. Việc đầu tư vào những nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường cần phải xác định thứ tự ưu tiên. Nhà đầu tư cũng cần lên kế hoạch quản trị rủi ro danh mục để cắt lỗ khi cổ phiếu biến động mạnh hay bị trượt giá.