Các chính sách kích thích kinh tế và nhu cầu năng lượng sạch tăng cao, đồng đang có nhiều dư địa để tăng giá

Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với thách thức lớn về biến đổi khí hậu và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, các chính sách kích thích kinh tế đang trở thành công cụ quan trọng giúp thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Đồng thời, nhu cầu về nguồn năng lượng tái tạo đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, tạo ra cơ hội đáng kể cho các lĩnh vực liên quan. Sự kết hợp này không chỉ thúc đẩy sự phát triển bền vững mà còn mở ra dư địa tăng giá cho đồng, kim loại chủ chốt trong ngành công nghiệp năng lượng. Qua đó, chúng ta sẽ cùng khám phá những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của đồng trong bối cảnh này, cũng như tiềm năng của nó trong nền kinh tế xanh.

Hơn 40% nguồn cung Đồng hiện nay được sử dụng cho nhu cầu công nghiệp, phản ánh vai trò thiết yếu của kim loại này trong nhiều lĩnh vực. Đồng không chỉ là một vật liệu dẫn điện và dẫn nhiệt tốt mà còn được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất thiết bị điện, máy móc, và xây dựng hạ tầng. Sự gia tăng trong các ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo, công nghiệp ô tô điện và công nghệ thông tin đã thúc đẩy nhu cầu về đồng.

Đồng đang trở thành một nguyên liệu thiết yếu trong cuộc đua phát triển trung tâm dữ liệu, nhờ vào khả năng dẫn điện vượt trội của nó. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin và nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng gia tăng đã dẫn đến việc xây dựng nhiều trung tâm dữ liệu mới, nơi mà đồng được sử dụng trong hệ thống điện, kết nối mạng và thiết bị làm mát. Với sự gia tăng việc áp dụng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, nhu cầu về đồng sẽ tiếp tục tăng, vì nó là thành phần quan trọng trong nhiều thiết bị điện tử và truyền tải năng lượng. Điều này không chỉ thúc đẩy tiêu thụ đồng mà còn ảnh hưởng tích cực đến giá trị của kim loại này trên thị trường toàn cầu.

Trung Quốc là nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới, chủ yếu cho ngành xây dựng và điện tử. Tiếp theo là Nhật Bản, nơi đồng được sử dụng chủ yếu trong sản xuất linh kiện điện tử và ô tô. Hàn Quốc cũng có nhu cầu cao về đồng từ ngành công nghiệp điện tử và ô tô. Ấn Độ đang tăng trưởng mạnh mẽ trong tiêu thụ đồng, chủ yếu phục vụ cho xây dựng và cơ sở hạ tầng. Cuối cùng, Bulgaria, mặc dù không lớn như các quốc gia trên, vẫn tiêu thụ một lượng đồng đáng kể cho các ngành công nghiệp nội địa

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản nhằm điều tiết dòng tiền và hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại. Động thái này không chỉ giúp giảm chi phí vay mượn cho doanh nghiệp và hộ gia đình mà còn giữ cho thị trường bất động sản không bị chìm sâu trong khó khăn. Bằng cách kết hợp chính sách tiền tệ linh hoạt với các biện pháp tài khóa tích cực, Trung Quốc đang nỗ lực tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phục hồi của nền kinh tế. Đồng thời, chính phủ cũng tập trung phát triển ngành công nghiệp, nhằm thúc đẩy sản xuất và tạo việc làm. Những chính sách này thể hiện chiến lược tổng thể của Trung Quốc nhằm ổn định và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong tương lai. Và chính sách của Trung Quốc rất có thể sẽ ngấm dần và phản ánh rõ nhất trong 2 tháng cuối năm 2024 và mạnh mẽ nhất là 6 tháng đầu năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, mục tiêu đầu tư của trái phiếu đặc biệt chính quyền địa phương Trung Quốc tập trung vào 3 lĩnh vực sau: Khu công nghiệp và công trình công; cơ sở hạ tầng giao thông; giáo dục, sức khỏe và an sinh xã hội. Đầu tư công tiếp tục là động lực tăng trưởng nhằm bù đắp cho sự sụt giảm tiêu dùng của Trung Quốc.

Xe điện đang tạo ra sự bùng nổ trong nhu cầu đồng trên toàn cầu, vì đồng là thành phần thiết yếu trong các bộ phận điện của xe, bao gồm động cơ, pin và hệ thống truyền tải điện. Với việc ngày càng nhiều quốc gia và nhà sản xuất ô tô cam kết chuyển đổi sang xe điện, nhu cầu về đồng dự kiến sẽ tăng mạnh. Đồng không chỉ được sử dụng trong sản xuất xe điện mà còn trong cơ sở hạ tầng sạc, điều này càng làm gia tăng áp lực về nguồn cung. Sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện không chỉ thúc đẩy tiêu thụ đồng mà còn có tác động lớn đến thị trường kim loại này, khiến cho giá trị của đồng ngày càng được củng cố.

Từ năm 2018 đến nay, thị phần ô tô điện của Trung Quốc đã tăng trưởng từ 41% lên 55%, vượt xa những đối thủ từ các quốc gia phát triển khác. Cuộc chiến về giá – lợi thế cạnh tranh của các thương hiệu Trung Quốc – vẫn có thể giúp nước này giành thêm thị phần trong 12 tháng tiếp theo.

Một số mỏ Đồng lớn của thế giới như:

- Chile:

Mỏ Escondida: Mỏ đồng lớn nhất thế giới, sản xuất khoảng 1 triệu tấn đồng mỗi năm, do BHP Billiton điều hành.

Mỏ Collahuasi: Sản xuất khoảng 500.000 tấn đồng, thuộc sở hữu của Anglo American và Glencore.

Mỏ Los Bronces: Gần Santiago, sản xuất khoảng 400.000 tấn đồng, do Anglo American quản lý.

- Peru:

Mỏ Antamina: Sản xuất khoảng 400.000 tấn đồng mỗi năm, là một liên doanh giữa BHP Billiton, Glencore, Teck Resources và Mitsubishi.

Mỏ Cerro Verde: Sản xuất khoảng 1 triệu tấn đồng, điều hành bởi Freeport-McMoRan.

Mỏ Las Bambas: Dự kiến sản xuất khoảng 400.000 tấn đồng mỗi năm, do MMG Limited quản lý.

- Indonesia:

Mỏ Grasberg: sản xuất khoảng 500.000 tấn đồng mỗi năm, do PT Freeport Indonesia điều hành.

Mỏ Batu Hijau: Sản xuất khoảng 250.000 tấn đồng mỗi năm, do PT Newmont Nusa Tenggara quản lý.

Tình trạng công nhân tại các mỏ đồng ở Chile, Peru và Indonesia thường diễn ra với nhiều biến động. Các cuộc đình công liên quan đến lương và điều kiện làm việc thường xảy ra, đặc biệt tại mỏ Escondida và Grasberg. Những biến động này có thể gây gián đoạn sản xuất và ảnh hưởng đến giá đồng toàn cầu

ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Đồng vẫn còn nhiều dư địa để tăng giá trong thời gian tới. Nhu cầu về đồng đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt từ sự bùng nổ của xe điện và phát triển trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, lĩnh vực công nghệ và công nghiệp cao trên toàn cầu cũng đang đóng góp vào sự gia tăng nhu cầu này, khi mà đồng được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử và sản phẩm công nghệ tiên tiến. Trung Quốc, với vai trò là nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới, sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá cả trên thị trường toàn cầu. Thêm vào đó, các mỏ đồng lớn ở Chile, Peru và Indonesia cùng với những biến động trong thị trường lao động cũng góp phần định hình nguồn cung và giá cả. Nhìn chung, sự phát triển công nghiệp, công nghệ cao và nhu cầu ngày càng tăng từ Trung Quốc sẽ là yếu tố quyết định, tạo ra nhiều cơ hội tăng giá cho đồng trong tương lai.

Bên cạnh giá, giá sản phẩm Đồng trên sàn hàng hóa đang ở mức rẻ là cơ hội để anh chị có thể mua được với giá hời chờ tăng giá cho giai đoạn sau.