Biến động toàn cầu có thể khiến bạn mất tiền nếu không có sự chuẩn bị kỹ?

1. Bối cảnh: Chiến tranh thương mại toàn cầu leo thang, tình hình địa chính trị phức tạp?

Với nhiệm kỳ "trump 2.0" thì việc "quay xe" về các chính sách đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào - mọi tuyên bố của trump đều có thể trở thành hiện thực trong các chính sách.

Nếu các chính sách "cứng rắn" được đưa ra trên bàn đàm phán và các chính sách này gây bất lợi từ các rào cản về thuế quan thì sau khi thời gian hoãn thuế 90 ngày hết hiệu lực sẽ gây áp lực rất lớn lên nhóm ngành xuất khẩu của Việt Nam.

Dệt may, da giày

Thủy sản

Linh kiện điện tử, thiết bị gia dụng

2. Tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Rủi ro cao với nhóm xuất khẩu sang Mỹ:

TCM, MSH, TNG (dệt may)

VHC, FMC (thủy sản)

DGC (hóa chất, pin)

KBC, IDC, SZC, BCM (BĐS KCN)

Những doanh nghiệp xuất khẩu này có tỷ trọng doanh thu lớn từ Mỹ, nếu bị áp thuế cao hoặc hàng rào kỹ thuật gây bất lợi cho Việt Nam, thì nhóm ngành sẽ chịu áp lực trực tiếp, làm giảm lợi nhuận.

Những doanh nghiệp có quỹ đất cho thuê khu công nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi làn sóng tạm dừng đầu tư và dịch chuyển chuỗi cung ứng của FDI (tập đoàn lớn đầu tư nhà máy ở Việt Nam) dịch chuyển sang các nước khác có mức áp thuế thấp hơn...thì lợi nhuận của nhóm BĐS KCN cũng sẽ bị sụt giảm.

Cơ hội với nhóm nội địa hóa và kinh tế tư nhân:

Tiêu dùng nội địa: MWG, MSN, FRT, FPT - ít phụ thuộc vào xuất khẩu.

Đầu tư tư nhân: VIC, VHM, VRE, HPG, TCB, STB, MWG, MSN, VNM - tập trung đầu tư trong nước, phân tán rủi ro, giảm thiểu tác động trực tiếp từ chiến tranh thương mại...

Ngân hàng: CTG, STB, TCB, BID, VCB - ít bị tác động từ địa chính trị và thuế quan. Vẫn duy trì được sức mua nội địa và hưởng lợi từ các chính sách vĩ mô trong nước.

Chứng khoán: VCI, SSI, VND, HCM - ít chịu tác động từ thuế quan. Nhóm ngành luôn thu hút dòng tiền mỗi khi thị trường giảm mạnh vì còn nhiều kỳ vọng từ nâng hạng thị trường.

Đầu tư công: VCG, HHV, HPG, CTD - sẽ là nhóm ngành được hưởng lợi và ít chịu tác động từ thuế quan và các biến động Thế giới vì Nhà nước đang đẩy mạnh chính sách đầu tư công nhằm để kích cầu và tăng trưởng kinh tế.

3. Lời khuyên chiến lược cho nhà đầu tư

Biến động toàn cầu có thể khiến bạn mất tiền nếu không có sự chuẩn bị kỹ?

Hãy nhớ rằng: Thị trường luôn đi trước chính sách. Việc chuẩn bị chiến lược sớm sẽ giúp nhà đầu tư không bị động khi kịch bản xấu xảy ra (Bài học từ sự kiện bất ngờ về thuế quan đối ứng 3/4 vẫn còn đó). Dù kịch bản nào xảy ra thì cũng sẽ mang đến cơ hội cho những người có sự chuẩn bị kỹ.

Bạn đang nắm giữ nhóm ngành nào? Cần đánh giá rủi ro cụ thể?

Bình luận tên cổ phiếu hoặc ngành bạn đang quan tâm, mình sẽ phản hồi góc nhìn chi tiết!

Đừng quên chia sẻ bài viết để mọi người cùng cập nhật – bởi sóng gió địa chính trị và chiến tranh thương mại toàn cầu chỉ vừa mới bắt đầu. Chúng ta còn hành trình dài phía trước.

Chúc bạn vững vàng và vượt qua được thử thách - thành công sẽ đến nếu có sự chuẩn bị tốt !