Bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, DLG đã có lãi nhưng dự phòng 1.400 tỷ

Dù đã có lãi trở lại trong 9 tháng song DLG vẫn đang gánh lỗ lũy kế tại ngày 30/9 lên tới 2.033 tỷ đồng.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG) công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần 289 tỷ đồng, suy giảm 11% so cùng kỳ 2022. Sau khi trừ các loại chi phí và lỗ khác gần 2 tỷ đồng, DLG vẫn lãi ròng 9 tỷ đồng trong quý 3/2023, khả quan hơn mức lỗ 26 tỷ của cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần của DLG ở mức 801 tỷ đồng, giảm 23% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của đạt 36,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ khủng 397 tỷ đồng. Dù đã có lãi trở lại song DLG vẫn đang gánh lỗ lũy kế tại ngày 30/9 lên tới 2.033 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của DLG tăng nhẹ 2% lên gần 6.740 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền mặt lên 190 tỷ đồng so mức 118 tỷ của đầu năm. Hàng tồn kho ở mức 224 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn lại giảm nhẹ xuống 1.111 tỷ đồng, đặc biệt dự phòng phải thu khó đòi ngốn tới 1.363 tỷ đồng. Trong đó, phải thu khách hàng chỉ 772 tỷ nhưng lại dự phòng nặng nhất tới 638 tỷ đồng; Phải thu về cho vay 2.269 tỷ thì dự phòng gần 200 tỷ; Phải thu khác 517 tỷ và dự phòng 426 tỷ đồng...

Chi tiết dự phòng của DLG

Trước đó hồi tháng 9, DLG cho biết đã cho một số tổ chức, cá nhân vay với số tiền hơn 422 tỷ đồng và công ty đã trích lập dự phòng đầy đủ nợ phải thu khó đòi. Tuy nhiên, đến thời điểm 15/8, DLG đã thu hồi đủ số tiền nói trên.

Trong cơ cấu nợ phải trả 4.584 tỷ (xấp xỉ đầu kỳ), DLG đang vay nợ tài chính ngắn hạn 1.130 tỷ đồng và dài hạn là 1.772 tỷ đồng, không suy giảm là bao so đầu kỳ. Các ngân hàng cho DLG vay nhiều nhất gồm BIDV (2.165 tỷ), VietinBank (487 tỷ đồng), Sacombank (233 tỷ)...

Trước đó, ngày 12/10, DLG đã nhận được Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai do công ty có phát sinh khoản nợ CTCP Lilama 45.3.

Theo Bản án của Tòa ngày 15/3, DLG phải trả cho Lilama 45.3 khoản nợ gốc là 14,76 tỷ đồng và lãi chậm thanh toán hơn 2,36 tỷ đồng.

Hiện nay DLG đã và đang thực hiện việc trả nợ dần cho Lilama 45.3 nhưng do tài khoản của Lilama 45.3 bị phong toả, nên nhiều lần DLG chuyển tiền đều bị chặn. Vào ngày 12/10, DLG mới chuyển trả được cho Lilama 45.3 số tiền 100 triệu đồng.