Áp dụng luật vô thường vào đầu tư chứng khoán (Phần 2)

Áp dụng luật vô thường vào đầu tư chứng khoán

I. Quy luật VÔ THƯỜNG

Đức Phật đã từng nhắc tới quy luật vô thường như sau: “Tất cả những gì trong thế gian đã là biến đổi, hư hoại đều là vô thường”. Như vậy, vô thường có thể hiểu là mọi sự vật, sự việc không đứng yên trong một trạng thái nhất định mà sẽ luôn biến đổi, phát triển rồi lụi tàn. Trong Phật giáo có 4 thuật ngữ miêu tả về các giai đoạn biến đổi này là: “Thành, trụ, hoại, không” hay “sanh, trụ, dị, diệt”, nói như nào cũng đúng cả.

II. Áp dụng vào đầu tư chứng khoán

Vạn vật trong thế gian đều tuân theo quy luật VÔ THƯỜNG. Cổ phiếu cũng vậy, cũng vận động và biến đổi không thể tách rời quy luật này.

Nó được biểu hiện trên các phương diện cụ thể sau:

1. Cổ phiếu vận động theo các giai đoạn trong chu kì sống của nó

Cổ phiếu nào cũng có 4 giai đoạn trong một chu kì sống của nó:

A. TÍCH LŨY

B. TĂNG TRƯỞNG

C. PHÂN PHỐI

D. SỤP ĐỔ

Không có cổ phiếu nào tăng mãi mãi, cũng không có cổ phiếu nào giảm mãi mãi. Tất cả vận động dựa vào quy luật. Do vậy:

A. Phải biết cổ phiếu đang ở giai đoạn nào

Tại sao cần phải biết cổ phiếu chúng ta quan tâm hay chuẩn bị mua, đang nắm giữ đang ở giai đoạn nào?

- Để chúng ta có chiến lược và hành động cụ thể như: MUA, BÁN, NẮM GIỮ, TĂNG TỈ TRỌNG, HẠ TỈ TRỌNG, THEO DÕI...

Làm thế nào để biết cổ phiếu đang ở giai đoạn nào?

- Bằng các chỉ báo đường trung bình Ma200, Ma150, Ma50 và ma20, chúng ta so sánh độ tương quan Giá cổ phiếu với các đường đó. Với mỗi giai đoạn, giá cổ phiếu sẽ nằm trên hay nằm dưới các đường Ma nhất định. (Phần này trong kiến thức nền tảng cơ sở)

- Bằng sự đo lường giá, khối lượng và độ biến động

- Bằng các mẫu hình tích lũy, phân phối, đỉnh, đáy

B. Chỉ được phép tham gia lướt sóng cổ phiếu ở giai đoạn 1 và đầu tư cổ phiếu tăng trưởng ở giai đoạn 2

Tại sao lại như vậy?

- Ở giai đoạn 1, quá trình hình thành đáy và tích lũy mất khá nhiều thời gian để cổ phiếu có thể bước vào giai đoạn 2 đi lên. Do vậy những lần cổ phiếu vượt nền tích lũy đầu tiên sẽ dễ bị thất bại, chúng ta chỉ nên mua phiên BÙNG NỔ THEO ĐÀ và bán ra khi cổ phiếu vượt vùng kháng cự gần nhất khi vừa hình thành đáy xong.

- Ở giai đoạn 2 cổ phiếu sẽ tăng rất dài do vậy đây là thời điểm chúng ta nên tham gia vị thế lớn để có thể kiếm lợi nhuận từ sự tăng giá cổ phiếu. Khi đầu tư tăng trưởng, chúng ta chỉ kiếm được tiền khi giá cổ phiếu tăng. Đây cũng là giai đoạn dễ kiếm tiền nhất và kiếm được nhiều nhất

C. Bán khi cổ phiếu ở giai đoạn 3

Tại sao?

Đây là giai đoạn cổ phiếu tăng tốc chạy nước rút, tạo khoảng trống và kết thúc chu kì. Do vậy cổ phiếu sẽ biến động rất mạnh để phân phối từ nhà đầu tư lớn sang nhà đầu tư nhỏ lẻ. Cần phải tranh thủ thoát hết cổ phiếu khi ở giai đoạn này.

Bán như thế nào?

Có cả 1 chiến lược bán sẽ trình bày ở phần sau. Đơn giản chỉ là BÁN DẦN RA khi cổ phiếu tăng tốc, chạy nước rút, tạo khoảng trống hoặc căn ngày giá biến động mạnh vol lớn thì hạ dần tỉ trọng đến hết để chốt lợi nhuận.

D. Hãy tránh xa cổ phiếu ở giai đoạn 4. (Đứng ngoài)

Sau khi phân phối xong cổ phiếu sẽ là cuộc chơi của nhỏ lẻ. Lúc này nhà đầu tư lớn đã có lãi lớn. Phần cổ phiếu còn lại họ bán tháo để chốt hết lợi nhuận và để rơi tự do. Dòng tiền của nhỏ lẻ không đủ đoàn kết và vững chắc để có thể chống đỡ sự sụt giảm này cộng thêm yếu tố tâm lí kém bền vững là những nguyên nhân khiến giá cổ phiếu sụt giảm nhanh và mạnh. Do vậy để tránh thua lỗ giai đoạn này, hãy đứng ngoài hoặc có còn cổ phiếu thì nên thoát hết ra bảo toàn vốn.

2. Các thành phần của thị trường cũng biến động liên tục

A. Giá, khối lượng cổ phiếu trong phiên và qua các phiên biến động liên tục

B. Yếu tố thông tin biến đổi liên tục, bất ngờ

C. Yếu tố tâm lí nhà đầu tư biến đổi liên tục

Biết được điều này giúp chúng ta:

- Chấp nhận sự biến động đó như một lẽ thường tình, nay tăng mai giảm, sáng tăng chiều giảm, nay lãi mai lỗ là chuyện bình thường. Chấp nhận để tập trung vào quy trình, không tập trung vào lợi nhuận hay thua lỗ.

- Nhận ra những thông tin nào là có tác động tới thị trường, những thông tin nào là rác nên loại bỏ tránh gây nhiễu.

- Giữ tâm ổn định, không bị động loạn giữa sự biến động liên tục của thị trường để có góc nhìn toàn cảnh.

- Nhận biết cổ phiếu nào hoạt động bình thường, hoạt động bất thường, cổ phiếu nào còn cơ hội, hết cơ hội để có chiến lược và phương án xử kí kịp thời.

Do thời lượng nên bài viết đã tóm tắt những phần cơ bản nhất của việc áp dụng quy luật vô thường vào đầu tư chứng khoán. Nắm được quy luật sẽ giúp chúng ta tìm ra được quy trình đầu tư hiệu quả.

Đoạn này mình sẽ viết bài chia sẻ nhiều hơn và khi nào thị trường đến thời điểm thuận lợi, mình sẽ làm video để ace chủ động.

Chúc các bạn đầu tư thành công!