23 quy tắc giao dịch nổi tiếng của Jesse Livermore (Phần 2)

Jesse Lauriston Livermore nổi danh là một trong các nhà kinh doanh vĩ đại của thế kỷ 20. Chỉ một số ít người có khả năng kiếm được lợi nhuận lớn, hoặc mất tất cả, nhanh như Livermore. Được biết đến như một “con bạc trẻ liều lĩnh” bởi cách ông ta dám đầu cơ một lượng lớn cổ phiếu hoặc hàng hóa, Livermore đã sống theo theo đúng cách thức kinh doanh của mình – tiến hết sức lực về phía trước.

13. “Lợi nhuận cao nhất được thực hiện trong các giao dịch cho thấy lợi nhuận ngay từ khi bắt đầu”

Đây là một quy tắc rất quan trọng cần nhớ. Tất cả các giao dịch tốt nhất của chúng tôi cho thấy lợi nhuận ngay từ khi chúng tôi mua chứng khoán.

Lợi nhuận chỉ đơn giản là xác nhận ý tưởng của bạn về hành động chứng khoán và giá là hoàn toàn đúng.

Hãy trân trọng những giao dịch này và duy trì chúng đến chừng nào bạn còn có thể.

14. “Không có quy tắc giao dịch nào mang lại lợi nhuận trong 100% thời gian”

Không có bất kỳ sự bảo đảm nào trong thị trường chứng khoán. Tất cả những gì bạn cần là tìm kiếm lợi nhuận.

Chấp nhận sự thật rằng bạn sẽ không bao giờ đúng 100%. Chấp nhận rằng bạn sẽ thua lỗ vào một lúc nào đó.

Đồng thời, hãy tập trung vào lợi nhuận dài hạn của các giao dịch.

Ngay cả với tỷ lệ chiến thắng dưới 50%, bạn có thể có lãi trong dài hạn. Hầu hết điều này có liên quan đến quản lý rủi ro và tiền bạc.

15. “Chừng nào mà chứng khoán còn hoạt động đúng và thị trường đúng thì đừng kiếm lợi nhuận với tâm thế vội vàng”

Đừng cảm thấy phải hối hả kiếm lợi nhuận trên một vị trí vẫn đang đi đúng hướng.

Thật tốt khi được đảm bảo một số lợi nhuận không bao giờ biến thành thua lỗ. Do vậy, đừng bán toàn bộ vị trí khi hành động giá trên chứng khoán đó vẫn còn tràn đầy sinh lực.

16. “Không bao giờ mua chứng khoán chỉ vì nó đã giảm mạnh từ mức cao trước đó”

Có vẻ hấp dẫn khi mua cổ phiếu mà nó đã giảm rất nhiều so với mức cao trước đó.

Tuy nhiên, đối với một trader, điều này không bao giờ là một dấu hiệu tốt. Phải có một lý do tại sao thị trường đã dump cổ phiếu đó.

Và không có gì đảm bảo rằng chứng khoán đó sẽ trở lại mức cao nhất. Nó vẫn có thể xuống thấp hơn và thậm chí cuối cùng phá sản.

17. “Không bao giờ bán chứng khoán vì có vẻ như giá lên cao”

Hầu như lý do khiến mọi người bán chứng khoán vì nó có vẻ đạt giá cao. Hoặc bởi vì nó đã tăng lớn trong thời gian qua.

Cả hai đều không phải là lý do để bán chứng khoán. Lý do duy nhất để bán chứng khoán là khi bạn nhận được dấu hiệu từ thị trường là tâm lý dành cho chứng khoán đang thay đổi.

Đó có thể là giảm mức độ quan tâm về sức mua chứng khoán. Hoặc thậm chí gia tăng số lượng người bán trên thị trường.

Những thay đổi như vậy mới là lý do khiến bạn phải quyết định bán hay giữ thay vì giá cao.

18. “Yếu tố con người là kẻ thù lớn nhất của nhà đầu tư trung bình hoặc nhà đầu cơ”

Đây là một trong những trích dẫn của Jesse Livermore được yêu thích nhất. Bởi vì nó rất đúng và bị hầu hết các trader bỏ qua.

Các khía cạnh kỹ thuật của giao dịch không khó để tìm hiểu nhưng quá trình áp dụng các quy tắc giao dịch bắt đầu trở nên khó khăn hơn vì bạn đã để cảm xúc xen vào quyết định của mình.

Mặc dù phần khó nhất là bám sát kế hoạch và quy tắc khi mọi thứ trở nên cần thận trọng nhưng đó chính xác là thời gian mà kế hoạch và quy tắc giao dịch của bạn là quan trọng nhất.

Bạn cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình để trở nên thành công trên thị trường chứng khoán.

19. “Loại bỏ suy nghĩ mơ mộng”

Chúng tôi đã nói rằng hy vọng không phải là một chiến lược tốt. Và mơ tưởng cũng vậy.

Trong trading, không bao giờ có chỗ cho những ý tưởng này. Làm ơn hãy bám sát các sự kiện mà nghiên cứu của bạn và thị trường cho thấy.

Hy vọng rằng mọi thứ diễn ra đúng cách sẽ không giúp bạn kiếm tiền. Mà thay vào đó, hãy coi chừng bị vỡ mộng!

20. “Các động thái lớn cần có thời gian để phát triển”

Mặc dù các giao dịch tốt nhất cho thấy lợi nhuận ngay từ đầu nhưng các động thái lớn cần có thời gian để phát triển.

Chủ yếu là vì các tổ chức giao dịch lớn trên thị trường chứng khoán không thể giữ vị trí trong vòng một ngày, hoặc thậm chí một vài ngày hoặc vài tuần.

Đôi khi phải mất vài tháng để họ có được vị trí họ muốn. Và trong tất cả thời gian đó, chứng khoán đang di chuyển theo hướng tích cực đã định sẵn.

Khi chứng khoán đang hoạt động đúng hướng, bạn phải kiên nhẫn và chờ nó phát triển cho đến khi có lý do để thoát khỏi giao dịch.

21. “Đừng quá tò mò về tất cả các lý do gây thay đổi giá”

Tìm hiểu lý do dẫn đến di chuyển giá chứng khoán là rất tốt. Nếu bạn nắm bắt được các nguyên nhân đó, bạn có thể dự đoán sự kiện trong giai đoạn đầu.

Nhưng đôi khi thật khó để tìm ra lý do gây dịch chuyển giá cả. Đối với một nhà giao dịch, điều đó vẫn ổn miễn là họ có thể thu lợi nhuận từ những di chuyển giá.

Nếu đã học được cách đọc hành động giá thì không cần phải biết tất cả lý do đằng sau các động thái giá là gì. Chỉ cần biết làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ đó.

22. “Nhiều người cùng theo dõi sẽ tốt hơn so với ít người”

Hãy đảm bảo danh sách các chứng khoán mục tiêu luôn trong tầm kiểm soát của bạn. Khi thực hiện nghiên cứu, có thể bạn đã tìm thấy các cổ phiếu trông có vẻ thú vị và ghi chúng vào danh sách theo dõi.

Đặc biệt là vì bạn sợ phải bỏ lỡ những bước chuyển lớn. Khi danh sách theo dõi của bạn ngày càng nhiều hơn, việc theo dõi tất cả chúng trở nên khó khăn hơn.

Kết quả là không thể tạo ra một kế hoạch thương mại vững chắc cho bất kỳ loại nào trong số đó. Tốt hơn là nên bám vào một vài chứng khoán mà bạn có thể quản lý và đẩy những chứng khoán bạn không thể kiểm soát về cuối danh sách.

23. “Mô hình lặp lại bởi vì bản chất con người không thay đổi sau hàng ngàn năm”

Câu trích dẫn cuối cùng trong bộ sưu tập của chúng tôi gần tương tự như câu mở đầu.

Con người là động lực đằng sau tất cả các giao dịch trên thị trường chứng khoán. Bởi vì bản chất con người không bao giờ thay đổi nên mô hình thị trường chứng khoán sẽ không bao giờ thay đổi.

Các quy tắc đã hoạt động hàng trăm năm trước vẫn hoạt động trong thị trường chứng khoán ngày nay.