23 quy tắc giao dịch nổi tiếng của Jesse Livermore (Phần 1)

Jesse Lauriston Livermore nổi danh là một trong các nhà kinh doanh vĩ đại của thế kỷ 20. Chỉ một số ít người có khả năng kiếm được lợi nhuận lớn, hoặc mất tất cả, nhanh như Livermore. Được biết đến như một “con bạc trẻ liều lĩnh” bởi cách ông ta dám đầu cơ một lượng lớn cổ phiếu hoặc hàng hóa, Livermore đã sống theo theo đúng cách thức kinh doanh của mình – tiến hết sức lực về phía trước. “Đánh cược” trong đầu tư

1. “Không có gì mới ở Wall Street. Điều đó không thể xảy ra vì đầu cơ cũng lâu đời như những ngọn đồi. Bất cứ điều gì xảy ra trong thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã từng xảy ra trước đây và sẽ xảy ra một lần nữa”.

Khẳng định như vậy là bởi vì thị trường chứng khoán được tạo thành từ tất cả các trader. Hay nói cách khác, tất cả các trader tạo ra thị trường chứng khoán. Và bản chất con người không thay đổi theo thời gian.

Dĩ nhiên sẽ có những hoàn cảnh khác nhau trong thị trường ngày nay so với gần trăm năm trước.

Nhưng cách mọi người phản ứng với những thay đổi trên thị trường chứng khoán sẽ không bao giờ thay đổi.

2. “Mua chứng khoán tăng và bán chứng khoán giảm”

Có những trader và nhà đầu tư ‘ngược đời’ nhưng lại rất thành công trên thế giới. Tuy nhiên, mặc dù bạn có thể trở nên thành công khi đi ngược lại xu hướng thị trường chứng khoán, nhưng nếu cùng hòa vào dòng thời đại thì dễ dàng hơn nhiều.

Khi chứng khoán di chuyển theo một hướng nhất định, điều đó có nghĩa là hầu hết các trader đều có cùng ý tưởng về việc chứng khoán sẽ đi về đâu. Nếu đa số nghĩ rằng giá sẽ tăng cao hơn thì họ sẽ quyết định mua. Điều này làm cho giá càng tăng hơn nữa và tạo ra lời tiên tri tự hoàn thành.

Chọn các cổ phiếu đang giao dịch cao hơn theo thời gian và bạn biết là hầu hết các trader tham gia tin giá sẽ tiếp tục tăng.

Đừng làm khó bản thân bằng cách chống lại thế giới. Thay vào đó hãy học cách nhận biết các dấu hiệu khi cổ phiếu bắt đầu di chuyển để bạn có thể sớm nhập cuộc chơi.

Bằng cách đó, bạn có thể thu được lợi nhuận cao nhất từ bước chuyển lớn mà cổ phiếu sẽ thực hiện.

3. “Không giao dịch hàng ngày”.

Là một trader mới, bạn rất háo hức được hoạt động trên thị trường. Bạn đổ dồn tất cả thời gian của mình để nghiên cứu, tìm kiếm các giao dịch.

Tuy nhiên, hãy nhớ là không cần giao dịch hàng ngày. Và thậm chí còn tốt hơn nếu không giao dịch nhiều lần.

Bạn cần học cách không ép buộc bản thân giao dịch hay giao dịch miễn cưỡng. Chỉ chọn các giao dịch có tỷ lệ cược tốt nhất để kiếm tiền.

Tất cả các ngành nghề khác sẽ khiến bạn mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị và rất căng thẳng khi bạn tập trung vào chúng. Và đó sẽ không bao giờ là lĩnh vực giúp bạn kiếm được số tiền lớn.

4. “Chỉ giao dịch khi thị trường tăng giá hoặc giảm giá rõ ràng”

Như đã đề cập trước, tốt hơn bạn nên đi theo hướng phát triển của chứng khoán. Điều tương tự cũng diễn ra đối với thị trường nói chung.

Giao dịch chứng khoán vốn dĩ đã đủ phức tạp, vì vậy, không cần phải làm cho nó khó hơn cần thiết.

Khi thị trường không có định hướng rõ ràng, tốt nhất là “nằm vùng” quan sát. Chỉ cần chờ đợi và xem thị trường đang hình thành như thế nào.

Thị trường chứng khoán là đại diện trung bình của tất cả các chứng khoán được giao dịch trên thị trường. Một khi thị trường hình thành xu hướng rõ ràng, có nghĩa là phần lớn các chứng khoán đang đi theo cùng một hướng.

Đó là những lựa chọn dễ dàng cho bạn.

Khi thị trường không có định hướng rõ ràng, không có thông tin về việc tất cả các chứng khoán riêng lẻ sẽ làm gì thì chớ manh động.

5. “Chỉ thực hiện giao dịch sau khi hành động thị trường xác nhận ý kiến của bạn và ngay lập tức tham gia”

Trước khi thực hiện giao dịch, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch giao dịch của mình. Không chỉ lên kế hoạch khi nào cần tham gia giao dịch, mà cả khi nào nên kết thúc.

Hãy tỉ mỉ trong nghiên cứu và đảm bảo giao dịch phù hợp với chiến lược đã đặt ra. Hãy tạo kế hoạch cho mỗi giao dịch mà bạn muốn thực hiện.

Sau khi kế hoạch giao dịch đã sẵn sàng, đừng lao ngay vào giao dịch. Hãy để thị trường xác nhận những gì bạn đã dự đoán và chờ thời cơ thích hợp để nhảy vào.

6. “Tiếp tục các giao dịch có tiềm năng lợi nhuận, kết thúc các giao dịch cho thấy thua lỗ”

Bạn có thể kết thúc nhiều giao dịch đang hoạt động vào bất cứ lúc nào. Trong những trường hợp đó, điều quan trọng là phải nhớ giữ lại các giao dịch có tiềm năng mang cho bạn chiến thắng huy hoàng.

Đối với hầu hết các trader, không dễ gì khiến họ chấp nhận chịu thua. Đầu tiên, họ lấy lợi nhuận từ các giao dịch chiến thắng và giữ lại cho các giao dịch thua lỗ. Họ hy vọng những chứng khoán thua lỗ sẽ xoay vòng và thay đổi lợi nhuận.

Tuy nhiên, hy vọng không phải là một chiến lược hiệu quả cho thị trường chứng khoán.

Và hy vọng chứng khoán thua lỗ sẽ hồi sinh theo chu kỳ là một điều hết sức ngu ngốc. Đừng cố gắng chiến đấu với thị trường.

7. “Kết thúc giao dịch khi thấy rõ xu hướng đang tạo lợi nhuận sắp kết thúc”

Đúng theo quy trình, người chơi đã nghiên cứu về mọi giao dịch mà họ thực hiện và lên kế hoạch giao dịch. Khi thị trường xác nhận ý tưởng theo kế hoạch, họ sẽ quyết định thực hiện một vị trí. Thật đáng hoan nghênh!

Tiếp theo, quan trọng nhất là phải lường trước được tất cả những thay đổi có thể xảy ra khiến kế hoạch trading trở nên vô giá trị. Hãy chuẩn bị bán vị trí khi thị trường thay đổi hướng.

Khi xác nhận chứng khoán trước đó không còn cho thấy lợi nhuận nữa, chỉ có một điều có thể làm là đóng vị trí của bạn.

8. “Trong bất kỳ lĩnh vực nào, hãy giao dịch chứng khoán hàng đầu – một trong những xu hướng mạnh nhất”

Trong nghiên cứu của mình, bạn đã tìm thấy một lĩnh vực đang làm rất tốt ở thị trường hiện tại. Bạn đã quyết định tìm kiếm chứng khoán trên thị trường đó để giao dịch.

Vậy tại sao không chỉ đi giao dịch với loại tốt nhất? Phải chăng vì có rất ít chứng khoán tỏ ra hấp dẫn tại một thời điểm nhất định?

Đừng bị cám dỗ! Như đã nói, bạn cần thực hiện giao dịch dễ dàng nhất có thể cho mình.

Và chứng khoán hàng đầu sẽ mang lại cho bạn cơ hội thành công cao nhất. Đừng bao giờ làm khác đi với mong muốn thành công hơn thế.

9. “Đừng bao giờ để tổn thất chung, chẳng hạn bằng cách mua thêm chứng khoán đã giảm giá”

Một trong những vị trí của bạn cho thấy khả năng thua lỗ. Làm gì bây giờ? Có lẽ bạn nên thêm vị trí khác?

Thông thường, người chơi tin chắc rằng chứng khoán của họ sẽ luôn tăng cao hơn. Và giá mua hiện tại thấp hơn so với chứng khoán mà bạn đã sở hữu. Nghe có vẻ như một món hời phải không?

Không! Bình tĩnh và đừng để bị dụ vào trò chơi thua cuộc đó.

Các chứng khoán cho thấy tiềm năng thua lỗ rõ ràng phản ánh quan điểm của bạn là sai. Không có lý do gì để bạn tiếp nối sai lầm.

10. “Đi long khi cổ phiếu đạt mức cao mới. Bán short khi đạt mức thấp mới”

Khi cổ phiếu bước vào một khu vực giá mới, thật khó dự đoán nó sẽ làm những gì? Đây cũng là nơi có thể tìm thấy các ngoại lệ thị trường lớn nhất.

Cổ phiếu đạt mức cao mới tức là chưa bao giờ được định giá cao như vậy. Điều đó chủ yếu xảy ra bởi vì tương lai có vẻ tốt hơn so với quá khứ. Đó là thời điểm hoàn hảo để mua chứng khoán và có được lợi nhuận từ tương lai tươi sáng.

Ngược lại, hãy short chứng khoán một khi nó tạo ra mức thấp mới. Có lẽ có lý do nào đó khiến chứng khoán bị hạ giá.

11. “Đừng trở thành một nhà đầu tư tùy tiện bằng cách nắm giữ các chứng khoán có giá giảm”

Khi giao dịch của bạn không hoạt động và vị thế của bạn cho thấy thua lỗ, thật khó để cắt giảm nó.

Đối với con người chúng ta, việc nhìn nhận lỗi lầm của chính mình là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là khi chúng gây thiệt hại cho chúng ta.

Nhưng đừng bị cám dỗ để biến một giao dịch thành một khoản đầu tư bằng cách holding chứng khoán.

Nếu bạn đang tìm kiếm các khoản đầu tư, bạn nên bắt đầu với một bộ tiêu chí khác. Đừng sử dụng kế hoạch trading cho mục đích đầu tư.

Xu hướng chứng khoán không xảy ra giống như bạn dự đoán ư? Hãy rời khỏi ngay lập tức. Rút kinh nghiệm từ đó và bắt đầu tìm kiếm cơ hội tiếp theo.

12. “Thị trường không bao giờ sai – là quan điểm sai”

Đừng bao giờ tranh luận với thị trường chứng khoán ngay cả khi bạn đã nghiên cứu rất tỉ mỉ và bạn chắc chắn 1000% cổ phiếu phải di chuyển theo một hướng nhất định.

Khi bạn nhận thấy thị trường bắt đầu đi chệch hướng, bạn cần phải thoát khỏi giao dịch ngay.

Kế hoạch của bạn có thể được chứng minh là đúng trong tương lai nhưng rõ ràng hiện tại thị trường không đồng ý với điều đó. Và đừng cố tranh chấp khẳng định mình là đúng.