Bài của Nguyễn Hà Ngọc Phương

Với những nhà đầu tư theo phương pháp CANSLIM, việc mua cổ phiếu ở điểm breakout đã khá quen thuộc. Tuy nhiên, với cá nhân Hà Phương, việc mua break out khả năng cao dễ fail và dưới đây là 5 cách nhận biết một điểm breakout có thể bị thất bại.

Trước khi bàn về các tín hiệu chính, hãy định nghĩa những gì khiến một điểm breakout thất bại. Một điểm breakout là bất kì động thái nào vượt lên điểm mua từ một nền giá thích hợp. Điểm breakout thất bại khi cổ phiếu kích hoạt tín hiệu bán, phổ biến nhất là giảm 7-8% hoặc nhiều hơn so với điểm mua.

1. KHỐI LƯỢNG QUÁ THẤP: Cổ phiếu chiến thắng thường cho thấy các điểm breakout thành công cần tăng lên mạnh ở khối lượng. Điều này giúp chúng ta nhìn nhận các tổ chức đang muốn đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn và cái chúng ta cần là những "đại gia" này sẽ đưa giá cổ phiếu lên cao hơn nữa.

Cụ thể, chúng ta cần xem xét khối lượng tăng ít nhấ 40% so với thanh khoản bình quân của cổ phiếu tại ngày breakout. Nếu biểu đồ ngày không tăng lên đột biến, chúng ra có thể xem xét trên biểu đồ tuần.

2. NỀN GIÁ BAN ĐẦU BỊ LỖI: Một nền giá xấu rất khó để tạo ra một điểm breakout tốt. Một nền giá quá ngắn (dưới 7 tuần) hoặc quá sâu (hơn 35% hoặc tương đương), rộng và lỏng lẻo hoặc nến tuần giảm với khối lượng lớn. Một nền giá hình thành dưới MA50 thường được đánh giá là một dấu hiệu của nền giá yếu.

3. NỀN GIÁ CUỐI: Thông thường, ở nền giá 1 và 2 về mặt back test quá khứ sẽ tạo ra lợi nhuận tốt nhất cho một cổ phiếu. Từ nền giá thứ 3 khả năng cao sẽ có các phản ứng trái chiều, nền giá thứ 4 thường thất bại.

Thông thường các tay to sẽ tham gia mạnh ở tháng hoặc năm đầu của chuỗi tăng trưởng và ít dần nhà đầu tư đặt cượ khi chuỗi tăng trưởng đó kéo dài khoảng 2 năm, đến lúc đó thông thường sẽ hình thành nền giá thứ 4 hoặc thứ 5.

4. TĂNG THẲNG ĐỨNG TỪ ĐÁY LÊN MỨC ĐỈNH CAO MỚI: Nếu một cổ phiếu tăng từ một hoặc hai tuần từ đáy lên mức đỉnh cao mới (kéo chữ V) hãy nghi ngờ. Nhìn có vẻ tăng nhưng những phiên bùng nổ nhanh như vậy cũng sẽ rơi nhanh như cách nó lên

5. KHI THỊ TRƯỜNG CHUNG QUÁ YẾU: Đây thường là lý do số 1 khiến các điểm breakout thất bại. Theo CANSLIM chữ M (Market) là chữ cái quan trọng nhất. Về mặt lịch sử, 3/4 cổ phiếu đi theo xu hướng giảm của thị trường, vì vậy khi trong thị trường xấu hoặc tín hiệu thiên nga đen thì các điểm breakout hoàn hảo cũng có thể thất bại.

THAM KHẢO ĐỂ CÓ THÊM PHƯƠNG PHÁP CHỌN CỔ PHIẾU CỦA RIÊNG MÌNH, CHÚC NHÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG