menu
24hmoney

Bài của Tony Dũng

Pro
PC1 Bùng Nổ Lợi Nhuận TRong Năm 2023
BƯỚC NGOẶT LỢI NHUẬN ĐẾN GẦN
Luận điểm đầu tư
Chúng tôi ưa thích PC1 vì:
 PC1 là một trong những doanh nghiệp xây lắp điện hàng đầu với bề dày lịch sử và kinh nghiệm, đã tham gia nhiều dự án lưới điện quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp. Doanh nghiệp cũng thể hiện năng lực làm tổng thầu EPC điện gió với 600MW đã tham gia cả trên bờ và gần bờ. Chúng tôi tin rằng PC1 có cơ hội lớn để bắt kịp với nhu cầu ngày càng tăng của nguồn điện NLTT, kéo theo đó là nhu cầu tương ứng đối với lưới truyền tải. Chúng tôi cho rằng Quy hoạch điện 8 (QHĐ 8) và chính sách giá NLTT được ban hành sẽ là chất xúc tác cho tăng trưởng mảng này.
 PC1 đã chứng minh năng lực của mình trong việc phát triển và vận hành các nhà máy điện (thủy điện và điện gió) với tổng công suất 313MW tính đến 2022. Trong giai đoạn 2023-2025, PC1 đã lên kế hoạch phát triển thêm 81MW nhà máy thủy điện nhỏ mới, và hiện tại, công ty cũng đang tiến hành khảo sát hơn 1.000MW điện gió và tìm cơ hội đạt được tham vọng bổ sung 350MW điện tái tạo vào danh mục trong năm 2025.
 Chúng tôi nhận thấy, PC1 đã bắt kịp xu hướng phát triển xe điện (EV) toàn cầu khi đầu tư vào dự án khai thác niken tại Cao Bằng. Với dự báo giá Niken tăng cao củng cố bởi nhu ngày càng tăng của mặt hàng này, chúng tôi dự đoán dự án khai thác quặng niken của PC1 sẽ ghi nhận kết quả tích cực ngay trong năm 2023.
 Chúng tôi dự đoán rằng 2023–2024 sẽ là giai đoạn bùng nổ lợi nhuận cho PC1 với một loạt các hoạt động mở rộng kinh doanh ở nhiều ngành trong hệ sinh thái, bao gồm thủy điện, khai thác khoáng sản Niken, bất động sản dân cư và khu công nghiệp (KCN). Chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng EPS tích cực lần lượt đạt 163% svck và 33% svck trong giai đoạn này.
Giá mục tiêu 1 năm: 30.000đ/cp
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

13.35

+0.10 (+0.75%)

Biểu đồ mã GEG

28.45

-0.10 (-0.35%)

Biểu đồ mã PC1
Xem thêm Xem thêm
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ