Khuyến nghị cổ phiếu cần quan tâm phiên 18/9

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch 18/9/2023.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam – FSC

Khuyến nghị mua cổ phiếu CTG

Mức Stock Rating của CTG (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) ở mức 83 điểm cho nên FSC đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Ở mức giá hiện tại, P/B của CTG ở mức 1.3x, thấp hơn mức trung bình ngành là 1.6x. Đồ thị giá của CTG đóng cửa tăng 2% với khối lượng giao dịch tăng mạnh 77% so với phiên trước đó và tăng hơn 120% so với mức khối lượng trung bình 20 phiên.

FSC khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét mua cổ phiếu CTG ở mức giá hiện tại với tỷ trọng dưới 5% và tăng dần tỷ trọng khi mức Sức mạnh giá trên mức 80 điểm.

Khuyến nghị mua cổ phiếu GAS

FSC kỳ vọng giá dầu sẽ giữ ở mức cao từ đây đến cuối năm 2023 nhờ: 1) hành động cắt giảm sản lượng của OPEC+; 2) vấn đề Nga – Ukraine vẫn tiếp diễn làm hạn chế nguồn cung từ Nga; 3) nhu cầu dự kiến sẽ tăng khi nền kinh tế thế giới phục hồi.

FSC sẽ định giá GAS bằng 2 phương pháp P/E và P/B, tỷ trọng 50% mỗi phương pháp. FSC dùng mức P/E và P/B dự phóng lần lượt là 18,0x và 3,6x lần, tương đương mức trung bình 2 năm do triển vọng kinh doanh tích cực khi giá dầu tăng cao và kho LNG Thị Vải sắp vận hành chính thức. Kết quả dự phóng trung bình là 134.318 đồng/cp. Theo đó, FSC đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GAS với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng +22,6% so với giá đóng cửa ngày 15/9/2023.

Công ty chứng khoán Bảo Việt – BVSC

Khuyến nghị mua cổ phiếu DCM

BVSC ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2023 của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM) với doanh thu thuần đạt 3.387 tỷ đồng (giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 387 tỷ đồng (giảm 47%).

Bên cạnh đó, DCM có năng lực tài chính mạnh mẽ với số dư tiền mặt ròng 10.200 tỷ trong khi đó tỷ lệ nợ ròng/vốn CSH là -92,1% vào cuối quý 2/2023. BVSC ước tính lợi nhuận sau thuế của DCM duy trì ở mức 1.700–2.200 tỷ đồng trong giai đoạn 2024–2028, duy trì dự báo cổ tức giai đoạn 2024-2028 là 2.500–3.000 đồng/cp (lợi suất cổ tức 7- 8%), tương ứng tỷ lệ chi trả cổ tức trên lợi nhuận trung bình là 75% trong giai đoạn 2024-2028.

Ở mức giá hiện tại, DCM đang giao dịch tại mức P/E 2024 là 7,2x; thấp hơn mức trung bình 5 năm ngành phân bón là 9,7x. Với phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) và P/E, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cho cổ phiếu DCM với giá mục tiêu là 40.500 đồng/cp – tỷ suất sinh lời là 18,6% với kỳ vọng thị trường phân bón tiếp tục phục hồi và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ổn định từ 2.300-2.500 tỷ/năm trong giai đoạn 2024-2028 sau khi hết khấu hao trong 2023.
Công ty chứng khoán KB Việt Nam – KBSV

Khuyến nghị mua cổ phiếu GVR

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GVR lần lượt hoàn thành 30% doanh thu và 43% lợi nhuận kế hoạch đặt ra cho 2023.

Kì vọng về sự hồi phục mảng cao su GVR của KBSV đến từ (1) sự phục hồi cầu cao su từ các thị trường lớn đặc biệt là Trung Quốc khi mà cầu cao su thế giới 2023 dự báo tăng 14% và (2) giá cao su tăng theo đà tăng giá cao su thế giới do tác động tích cực từ cầu cũng như giá dầu kì vọng vẫn neo ở mức cao

KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GVR, mức giá mục tiêu 26.700 đồng/cp, tương ứng với mức sinh lời 17,6% so với mức giá đóng cửa ngày 12/9/2023.