Dragon Capital lỗ 4 tháng liên tiếp

Với mức lỗ 6.8% trong tháng 6, ước tính VEIL, quỹ lớn nhất thuộc nhóm Dragon Capital đã lỗ 20.07% sau 6 tháng tại thị trường Việt Nam, trong đó có 4 tháng lỗ liên tiếp.

Diễn biến VN-Index trong 3 năm trở lại đây

Nguồn: VEIL

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 6 (30/06/2022), thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục dò đáy mới khi thủng mốc 1,200 điểm, giảm 95.08 điểm so với cuối tháng 5, tương đương giảm 7.4%, xuống còn 1,197.6 điểm. Hơn nữa, chỉ số đã giảm gần 328 điểm so với phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022 (04/01/2022), tương đương mức giảm 21.5%.

Thành tích VEIL so với VN-Index

Nguồn: VEIL

Trong bối cảnh chứng khoán Việt bước vào thị trường con gấu, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ lớn nhất thuộc Dragon Capital tiếp tục ghi nhận mức giảm 6.7% giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ (NAV/shares) trong tháng 6.

Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng số chứng chỉ quỹ giảm 194,169 chứng chỉ so với tháng 5, do vậy có thể lý giải sự sụt giảm 6.7% về NAV/shares trong tháng qua chủ yếu đến từ giá trị chứng khoán giảm.

Trong đó, NAV giảm hơn 148 triệu USD (giảm 6.8%) trong tháng 6 và giảm gần 584 triệu USD (giảm 22.3%) so với đầu năm nay.

Quỹ thuộc Dragon Capital cho biết giá trị tài sản trong tháng 6 tiếp tục lao dốc chủ yếu do chịu áp lực giảm từ cổ phiếu ngành bất động sản và năng lượng.

Tỷ trọng tiền của VEIL từ năm 2020 đến ngày 30/06/2022. Đvt: %

Nguồn: VEIL

Tại ngày 30/06/2022, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục của quỹ là 0.53%, tương đương gần 11 triệu USD. So với mức 5.16% hồi cuối tháng 5, tỷ trọng tiền mặt của quỹ đã giảm 4.63 điểm phần trăm.

Trong khi đó, lượng chứng chỉ quỹ chỉ giảm hơn 194,169 chứng chỉ quỹ cho thấy quỹ đã mua ròng gần 102 triệu USD (khoảng gần 2,380 tỷ đồng) trong tháng 6.

Động thái mua ròng mạnh của VEIL diễn ra sau khi Fed công bố tăng lãi suất cơ bản thêm 0.75 điểm phần trăm, mức tăng cao nhất từ năm 1994 để sớm kiểm soát lạm phát.