Đạm Cà Mau lãi ròng quý I gấp 10 lần cùng kỳ, ước tính quý II lãi 710 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý I tăng gần 112% so với cùng kỳ, lên 4.074,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 901%, lên 1.517,6 tỷ đồng. Bước sang quý II, đơn vị ước tính tổng doanh thu 4.847,7 tỷ đồng, lãi sau thuế 710,7 tỷ đồng.

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau – HoSE: DCM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với lãi ròng gấp gần 10 lần cùng kỳ, đạt 1.515,5 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm công ty mẹ ước tính khối lượng sản xuất ure quy đổi và NPK lần lượt đạt 236.650 và 26.400 tấn. Về khối lượng tiêu thụ, ure đạt 186.510 tấn, các sản phẩm từ ure đạt 7.690 tấn, và NPK đạt 12.280 tấn.

Doanh thu thuần tăng gần 112%, lên 4.074,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (LNST) tăng 901%, lên 1.517,6 tỷ đồng. Phó Tổng giám đốc Lê Ngọc Minh Trí lý giải về mức tăng trưởng vượt bậc này là do doanh thu bán hàng của công ty mẹ tăng hơn 122%, bởi tình trạng khan hiếm nguồn cung phân bón dẫn đến giá bán mặt hàng này trong nước tăng mạnh. Giá bán bình quân phân bón ure TM trong 3 tháng đầu năm tăng hơn 148%.

Các yếu tố chi phí hoạt động đều tăng do biến động giá nguyên liệu đầu vào, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Đạm Cà Mau. Tuy nhiên, diễn biến giá phân bón thuận lợi đã thúc đẩy lãi sau thuế tăng.

Giá vốn hàng bán chỉ tăng 30,7% trong khi doanh thu thuần tăng trưởng mạnh hơn, nên lợi nhuận gộp đạt 1.977,3 tỷ đồng, gấp 7,4 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 48,5%, cùng kỳ 14,3%.

Lãi tiền gửi gấp 1,6 lần cùng kỳ, đạt mức 43,7 tỷ đồng nên doanh thu tài chính tăng gần 94%, đạt 69,4 tỷ đồng. Song chi phí tài chính gấp 2,2 lần, đạt 19,8 tỷ đồng phần lớn là do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tăng từ 5,6 tỷ đồng lên 15,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng gần 120% do phí vận chuyển, bốc xếp lưu kho gấp hơn 2,3 lần, lên 60 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm, công ty đã trích 178 tỷ đồng cho quỹ phát triển khoa học công nghệ, nên chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 357%, lên mức 243,2 tỷ đồng.

Năm nay đơn vị đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.059 tỷ đồng, LNST 513 tỷ đồng, bằng lần lượt 90,2% và 28,1% so với thực hiện năm trước. Đạm Cà Mau thường xuyên đặt kế hoạch kinh doanh thấp so với thực hiện năm trước và sau đó vượt mạnh. Như năm ngoái, công ty kế hoạch lợi nhuận 197 tỷ đồng và điều chỉnh lên 867,5 tỷ đồng vào cuối tháng 12.

Theo đó, kết thúc quý I, doanh thu đạt 45% mục tiêu còn LNST vượt kế hoạch 195,8%. EPS 2.820 đồng/cp, gấp gần 11,3 lần cùng kỳ.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản tăng 16,9%, lên 12.942,1 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 73,3%, tương đương 9.491,4 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2,4 lần, lên mức 1.045,4 tỷ đồng, do công ty tăng lượng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn từ 426,2 tỷ đồng lên 1.044,4 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn, là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 12 tháng, tăng 27,5% lên 5.562 tỷ đồng. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn gấp 6,7 lần, lên 579,7 tỷ đồng, do trong kỳ đơn vị phát sinh 420,1 tỷ đồng trả trước cho Dead Sea Works Ltd.

Về nguồn vốn, nợ vay tài chính ở mức 519,8 tỷ đồng, giảm 24,9%. Trong đó, vay ngắn hạn giảm 25% còn 517,2 tỷ đồng, vay dài hạn giảm gần 4% còn 2,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.226,2 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 1.420,5 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của công ty, bước sang quý II, tổng doanh thu ước tính đạt 4.847,7 tỷ đồng, LNST là 710,7 tỷ đồng. Về các chỉ tiêu khối lượng, với phân ure, đơn vị sẽ sản xuất 232.160 tấn và tiêu thụ 217.000 tấn. Với NPK, chỉ tiêu sản xuất là 25.560 tấn và tiêu thụ là 28.500 tấn.