Cổ phiếu nào cần chú ý trong phiên 6/7?

Theo các công ty chứng khoán, đây là những cổ phiếu đáng để theo dõi trong phiên giao dịch 6/7

Khuyến nghị mua GMD với giá mục tiêu 64.000 đồng

Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam

Trong quý I năm nay, tổng sản lượng thông quan hệ thống cảng biển của CTCP Gemadept (HOSE - Mã: GMD) đạt hơn 785.000 TEU (+51% CK), chiếm gần 12,5% tổng sản lượng thông quan của hệ thống cảng biển Việt Nam.

Lợi nhuận từ các công ty liên kết tích cực: Nhìn chung lợi nhuận trước thuế từ các công ty liên kết mảng logistics chủ chốt tiếp tục tăng trưởng tốt. Ngoài ra, biên LNG và LNHĐ đã trở lại mức trước đợt phong tỏa quý 3/2021.

Với việc sản xuất trong nước và cũng như hoạt động xuất nhập khẩu thông quan cảng biển tăng trưởng tốt, Mirae Asset cho rằng, GMD sẽ tiếp tục hưởng lợi nhờ hệ thống cảng biển và kho vận rộng khắp toàn quốc. Mirae Asset dự phóng doanh thu quý 2 và quý 3 khả năng cao sẽ đạt trên 800 tỷ đồng. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế dự phóng sẽ tăng mạnh ở mức lần lượt 285,7 tỷ đồng (+60,2% CK) và 307 tỷ đồng (+89,2% CK).

Do đó, hiện tại Mirae Asset tiếp tục duy trì mức lợi suất yêu cầu (RRR) 12%, tỷ lệ tăng trưởng (g) sau năm 2030 ~ 5% và một số giả định khác, sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do (FCFF). Mức giá hợp lý của cổ phiếu GMD là 64.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua NTC với giá mục tiêu 251.000 đồng

Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam – MASVN

Năm 2022, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM - Mã: NTC) đưa ra kế hoạch tổng doanh thu 654 tỷ đồng, tăng 36,87% so với cùng kỳ, trong đó hoạt động kinh doanh tăng trưởng 75% ở mức 476 tỷ đồng, phần còn lại 175 tỷ đồng (-14% CK) đến từ hoạt động tài chính và 2,5 tỷ đến từ hoạt động khác. LNST theo kế hoạch ở mức 262 tỷ đồng (-10,7% CK). Đáng chú ý, doanh nghiệp đặt mục tiêu cho thuê 100 ha đất tại KCN NTC-3 với giá thuê từ 110 – 118 USD/ m2/chu kỳ thuê. Việc triển khai dự án NTC-3 nếu thực hiện đúng như kế hoạch được giao, Mirae Asset cho rằng kế hoạch LNST của NTC là quá thận trọng và công ty có thể hoàn thành vượt xa kế hoạch được thông qua.

Năm 2022, công ty đưa ra kế hoạch tổng doanh thu 654 tỷ đồng, tăng 36,87% so với cùng kỳ, trong đó hoạt động kinh doanh tăng trưởng 75% ở mức 476 tỷ đồng, phần còn lại 175 tỷ đồng (-14% CK) đến từ hoạt động tài chính và 2,5 tỷ đến từ hoạt động khác. LNST theo kế hoạch ở mức 262 tỷ đồng (-10,7% CK). Đáng chú ý, doanh nghiệp đặt mục tiêu cho thuê 100 ha đất tại KCN NTC-3 với giá thuê từ 110 – 118 USD/ m2/chu kỳ thuê. Việc triển khai dự án NTC-3 nếu thực hiện đúng như kế hoạch được giao, Mirae Asset cho rằng kế hoạch LNST của NTC là quá thận trọng và công ty có thể hoàn thành vượt xa kế hoạch được thông qua.

Mirae Asset thực hiện điều chỉnh giá trị sổ sách của NTC, theo đó giá trị sổ sách điều chỉnh của doanh nghiệp ở mức 142.000 đồng/cp. Đối với dự án khu công nghiệp NTC-3, Mirae Asset thực hiện định giá theo Phương pháp RNAV, trong đó suất chiết khấu trong mô hình định giá được nâng lên mức 17,4% (trước đây là 15,6%) do rủi ro về lạm phát cũng như khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất từ nay đến cuối năm 2022. Kết quả giá trị hợp lý 1 cổ phần NTC sẽ ở mức 251.000 đồng/cp, giảm 3% so với mức định giá trước đó.

Khuyến nghị theo dõi DPM

Công ty chứng khoán BIDV – BSC

BSC khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu DPM củaTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Sàn HOSE) với giá mục tiêu 63.100 đồng/cp cho năm 2022, tương đương với upside 26% so với giá đóng cửa ngày 04/07/2022 dựa trên phương pháp P/E với tỉ lệ mục tiêu là 4,5x.

BSC dự báo DTT và LNST năm 2022 của DPM lần lượt đạt đạt 20.182 tỷ đồng (+58% YoY) và 5.548 tỷ đồng (+78% YoY). EPS 2022F = 14.032 đồng (+81%YoY) và P/E fw= 3.5 Dựa trên giả định: (1) Giá bán Ure trung bình năm 2022 đạt 14,644 VND/kg (+25% YoY); (2) Sản lượng Ure tiêu thụ đạt 865 nghìn tấn (+15.5% YoY); (3) Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 41% (so với mức nền cao năm 2021 đạt 37%).

Quan điểm đầu tư: Giá bán duy trì ở mức cao so với cùng kỳ và sản lượng kinh doanh tăng trưởng tích cực; Yếu tố cần theo dõi chưa được đưa vào định giá: Khoản hoàn thuế VAT khi luật sửa đổi; Doanh nghiệp duy trì trả cổ tức tiền mặt đều đặn hàng năm với tỉ lệ chi trả cao.