menu
24hmoney
Install 24HMoneyTải App
copy link
Thành Vương.

Cổ phiếu hấp dẫn ngày 27/12

Phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 27/12 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị tích cực cổ phiếu DHA, giá mục tiêu là 44.714 đồng/CP

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Các mỏ đá của Công ty cổ phần Hóa An (DHA – sàn HOSE) có trữ lượng lớn, thời hạn khai thác dài. Tổng trữ lượng còn lại khoảng 21 triệu tấn, công suất khai thác 1,6 triệu tấn/năm và thời hạn khai thác từ 6 - 15 năm. Điều này giúp dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hằng năm dự báo khoảng 100 tỷ đồng đảm bảo khả năng chi trả cổ tức cao trong các năm tiếp theo.

Mỏ đá Thạnh Phú 2 rất quan trọng với DHA. Thạnh Phú 2 đem lại khoảng hơn 50% doanh thu và lợi nhuận sau thuế cho DHA. Công suất khai thác được cấp phép lớn nhất ở mức 818.000 m3/năm. Trữ lượng còn lại đạt 5,3 triệu m3 và thời hạn cấp phép đến 12/2028.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng DHA sẽ tiếp tục xin gia hạn cấp phép khai thác tại mỏ đá này trong các năm tiếp theo do: (1) đây là mỏ đá đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh cho DHA; (2) mỏ Thạnh Phú 2 mới khai thác đến độ sâu coste – 80m; và (3) DHA đã nhiều lần xin gia hạn cấp phép khai thác thành công trong quá khứ.

BVSC khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DHA với giá mục tiêu là 44.714 đồng/CP, cao hơn giá đóng cửa ngày 22/12/2022 là 24%.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu MSN, giá mục tiêu 85.300 đồng/CP

CTCK Vietcombank (VBCS)

Kết quả kinh doanh quý III/2022 của CTCP Tập đoàn Masan (MSN – sàn HOSE) ghi nhận 19.523 tỷ đồng doanh thu và 543 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và cổ đông thiểu số, lần lượt giảm 17,3% và 52,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần giảm 14,3% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 46,8% (đạt 3.120 tỷ đồng) phần lớn do khoản nhuận từ việc thoái vốn được hạch toán nốt trong quý I/2022.

Kết quả kém khả quan này một phần đến từ (1) phần doanh thu mất đi của mảng Thức ăn chăn nuôi (2) hoạt động kinh doanh cốt lõi suy giảm tại cả MCH, WCM và (3) chi phí lãi vay tăng cao cùng khoản lỗ tỷ giá do dư nợ ngoại tệ (USD) tại MHT và MSN.

Triển vọng: (1) Wincommerce tiếp tục mở rộng cửa hàng và cải thiện hiệu quả hoạt động (2) Doanh thu và lợi nhuận MML tăng trưởng mạnh nhờ thúc đẩy mạng lưới phân phối (3) Nhu cầu đối với các sản phẩm Vonfram, Florit kỳ vọng tăng mạnh giúp giá hàng hóa giữ ở mức cao.

Chúng tôi cho rằng triển vọng các mảng kinh doanh của MSN sẽ không quá tích cực trong năm 2023 trong bối cảnh chi tiêu và sức mua nhìn chung giảm. VCBS dự phóng doanh thu thuần tăng trưởng 14,7% chủ yếu nhờ sự mở rộng của WCM và MML; trong khi đó lợi nhuận sau thuế duy trì mức tăng một chữ số do biên lợi nhuận gộp thu hẹp và chi phí tài chính tăng mạnh khoảng 20%.

Với thị giá 94.500 đồng/ CP ngày 21/12/2022, MSN đang được giao dịch với P/E fwd 2023 là 29.75 lần, cao hơn 15% so với P/E trung bình 5 năm gần nhất và 37% so với với các doanh nghiệp cùng ngành.

BSR - Lợi nhuận dự kiến giảm mạnh trong quý IV

Công ty Chứng khoán Vietcombank – VCBS

Theo VCBS, giá dầu thô thế giới/giá bán xăng dầu thành phẩm trong quý IV/2022 có sự giảm mạnh, do đó dự kiến lợi nhuận BSR sẽ giảm mạnh trong giai đoạn này.

Cho năm 2022, VCBS dự phóng Công ty CP Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) ghi nhận doanh thu 144.423 tỷ đồng (tăng 44% so với thực hiện năm 2021 và hoàn thành 158% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 12.590 tỷ đồng (tăng 90% và vượt 9 lần kế hoạch.

Dự phóng năm 2023 doanh thu đạt 120.586 tỷ đồng (giảm 17% so với cùng kỳ), lãi sau thuế đạt 8.496 tỷ đồng (giảm 33%). Doanh thu và lợi nhuận 2023 được dự phóng thấp hơn năm 2022 do giả định chênh lệch giá dầu thô và sản phẩm năm 2023 dự kiến điều chỉnh giảm so với nền cao năm 2022.

Theo dõi 24HMoney trên GoogleNews
Nhà đầu tư lưu ý
24HMoney đã kiểm duyệt

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi SĐT/ Zalo: 0981 935 283.

Để truyền thông cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ SĐT/ Zalo: 0908 822 699.

Hòm thư: phuongpt@24hmoney.vn
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

50.00

+0.55 (+1.11%)

Biểu đồ mã DHA

130.50

+4.40 (+3.49%)

Biểu đồ mã MCH
Xem thêm Xem thêm
1 Yêu thích
8 Bình luận 5 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụng



copy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại