Cổ phiếu cho ngày 14/3

Đây là một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 14/3 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị tích cực dành cho GDT, với giá mục tiêu 39.254 đồng/CP

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị Outperform đối với GDT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành với giá mục tiêu theo Phương pháp DCF là 39.254 đồng/cổ phiếu (Upside: 20,8%; lưu ý, chúng tôi áp dụng chiết khấu định giá 10% cho cổ phiếu có tính thanh khoản thấp).

GDT đang giao dịch ở mức P/E là 8,5x (năm 2023) và 6,9x (năm 2024), so với mức trung bình 5 năm là 9,5x và tốc độ CAGR lợi nhuận ròng 19,6% giai đoạn 2022-25.

Chúng tôi thích GDT vì: (1) hoạt động kinh doanh trong thị trường ngách và cơ sở khách hàng trung thành, cho phép GDT có được sự cạnh tranh thấp và duy trì biên lợi nhuận cao; (2) triển vọng vững chắc so với mức định giá hấp dẫn; và (3) lợi thế tài chính mạnh mẽ giúp GDT có vị thế tốt trong mở rộng thị phần hơn nữa, trong bối cảnh vĩ mô khó khăn.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VCB

CTCK SSI (SSI)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với giá mục tiêu 1 năm là 103.750 đồng/cp (từ 89.600 đồng) do chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận cho năm 2023 thêm 15% lên 44,6 nghìn tỷ đồng (+19,4% so với cùng kỳ).

Hoạt động cho vay của VCB tương đối thận trọng so với các ngân hàng cùng hệ thống, do đó, ngân hàng có thể sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những rủi ro gia tăng trên thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp hơn so với nhóm các ngân hàng TMCP tư nhân.