menu
24hmoney
Install 24HMoneyTải App
copy link
Thành Vương.

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/2

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch 7/2/2023.

Khuyến nghị nắm giữ đối với BMP, giá mục tiêu 68.500 đồng/CP

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – sàn HOSE) ghi nhận kết quả kinh doanh quý 4/2022 với lợi nhuận đạt 248,4 tỷ đồng (tăng 42% so với quý trước) và doanh thu đạt 1,415 tỷ đồng (giảm 6%). Lợi nhuận tích cực nhờ giá nhựa đầu vào giảm mạnh trong khi giá bán tiếp tục duy trì ở mức cao.

Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận của BMP đạt 696 tỷ đồng (tăng 225% so với năm trước), doanh thu đạt 5.808 tỷ đồng (tăng trưởng 28%) và sản lượng đạt 97,7 nghìn tấn (tăng trưởng 5,5%).

Với kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2022, dòng tiền mạnh, công ty hiện chưa có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản lớn, chúng tôi cho rằng BMP tiếp tục duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt năm 2022 ở mức cao trong khoảng 7.000 – 8.000 đồng/CP, tương ứng lợi suất cổ tức ở mức hơn 10%.

Năm 2023, trên quan điểm thận trọng, chúng tôi dự phóng lợi nhuận đạt 528,4 tỷ đồng (giảm 24,2% so với năm trước) và doanh thu 5.391 tỷ đồng (giảm 7%). Khuyến nghị nắm giữ đối với BMP, giá mục tiêu 68.500 đồng/CP.

Có khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của VCB

CTCK Bản Việt (VCSC)

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) đạt 68,0 nghìn tỷ đồng (tăng 20,1% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 29,9 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 36,4%), lần lượt hoàn thành 104,4% và 112,3% dự báo năm 2022 của chúng tôi.

Tăng trưởng tín dụng năm 2022 đạt mức cao nhất kể từ năm 2017. VCB báo cáo tăng trưởng tín dụng năm 2022 đạt 18,8%, trong đó cho vay khách hàng tăng 19,2% và dư nợ trái phiếu doanh nghiệp giảm 8,1% so với năm trước. Trong khi đó, tăng trưởng tiền gửi năm 2022 thấp hơn ở mức 9,5%, nhưng tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) theo quy định vẫn duy trì ở mức an toàn là 78% vào cuối năm 2022 so với 79% vào cuối năm 2021 (theo ước tính của chúng tôi) nhờ các nguồn vốn liên ngân hàng cao.

Trên cơ sở so với quý trước, NIM quý 4/2022 tăng 9 điểm cơ bản so với quý trước nhờ lợi suất IEA tăng 40 điểm cơ bản cao hơn mức tăng 30 điểm cơ bản trong chi phí huy động (COF). Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ CASA giảm 1 điểm % so với quý trước và 1,8 điểm % cùng kỳ năm trước đạt 33,9% trong quý 4/2022; tuy nhiên, chúng tôi cho rằng biên độ giảm này là không quá lớn.

Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu BMP với giá mục tiêu 68.500 đồng/cp

Công ty chứng khoán KB Việt Nam – KBSV

Công ty CP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) ghi nhận KQKD quý 4/2022 với lợi nhuận đạt 248,4 tỷ đồng (+42% QoQ) và doanh thu đạt 1.415 tỷ đồng (-6% QoQ). Lợi nhuận tích cực nhờ giá nhựa đầu vào giảm mạnh trong khi giá bán tiếp tục duy trì ở mức cao. Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận của BMP đạt 696 tỷ đồng (+225% YoY), doanh thu đạt 5.808 tỷ đồng (+28% YoY) và sản lượng đạt 97,7 nghìn tấn (tăng 5,5% YoY).

Giá PVC đã hồi phục về quanh mức trung bình giai đoạn 2018-2020 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức nền cao 2021/2022. Năm 2023, chúng tôi duy trì dự báo giá PVC hồi phục lên mức trung bình 1,050 USD/tấn, do kỳ vọng nhu cầu PVC cải thiện từ thị trường Trung Quốc. Mặc dù vậy, đây vẫn là mức giá trung bình trong lịch sử và đảm bảo biên lợi nhuận vẫn ở mức tốt khi giá bán đầu ra đã tăng đáng kể so với giai đoạn trước.

Với kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2022, dòng tiền mạnh, công ty hiện chưa có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản lớn, chúng tôi cho rằng BMP tiếp tục duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt năm 2022 ở mức cao trong khoảng 7.000 – 8.000 đồng/cp, tương ứng lợi suất cổ tức ở mức hơn 10%.

Năm 2023, trên quan điểm thận trọng, chúng tôi dự phóng lợi nhuận đạt 528,4 tỷ đồng (-24,2% YoY) và doanh thu 5.391 tỷ đồng (-7% yoy). Khuyến nghị NẮM GIỮ đối với BMP, giá mục tiêu 68.500 đồng/cp.

Theo dõi 24HMoney trên GoogleNews
Nhà đầu tư lưu ý
24HMoney đã kiểm duyệt

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi SĐT/ Zalo: 0981 935 283.

Để truyền thông cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ SĐT/ Zalo: 0908 822 699.

Hòm thư: phuongpt@24hmoney.vn
12 Yêu thích
3 Bình luận 13 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụng



copy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại